Franklin Natural Resources A (Ydis) USD

LU0300736492
7,79 USD 08/12/2022
Ações Setor Matérias-Primas Global Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300736492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Obrigações 2,05 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,50 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
Bens de consumo 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 71,84 %
Canadá 13,81 %
Reino Unido 7,40 %
França 1,83 %
Austrália 1,57 %
Noruega 0,78 %
Luxemburgo 0,77 %
Brasil 0,61 %
Suíça 0,48 %
Israel 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,21 %
CAD - Dólar canadiano 11,84 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
EUR - Euro 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 5,01 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,62 %
CHEVRON CORP ORD 4,46 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,40 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,18 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,17 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,68 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,41 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,35 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,20 % 5,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 10,62 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -2,26 %
Rentabilidade a 1 ano 35,23 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,79 % 18,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 11,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,06 %
Volatilidade do benchmark 22,15 %
Beta 1,11
Tracking Error 6,47 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 6,97