Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
5,33 EUR 05/10/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0626261860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2011
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 2,10 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Serviços públicos 66,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,71 %
Industriais e serviços diversos 3,26 %
Bens de consumo 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 70,19 %
Canadá 14,66 %
Reino Unido 7,56 %
Austrália 1,90 %
França 1,82 %
Luxemburgo 0,89 %
Noruega 0,71 %
Brasil 0,62 %
Israel 0,48 %
Suíça 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,10 %
CAD - Dólar canadiano 13,74 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
EUR - Euro 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,99 %
CHEVRON CORP ORD 4,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,38 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,51 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,23 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,67 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,60 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,48 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,33 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -