Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
5,74 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0626261860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2011
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Obrigações 2,18 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,54 %
Bens de consumo 3,52 %
Industriais e serviços diversos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 62,53 %
Canadá 15,78 %
Reino Unido 7,91 %
Austrália 3,59 %
França 1,94 %
Brasil 1,62 %
Noruega 1,39 %
Chile 0,50 %
Singapura 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,81 %
CAD - Dólar canadiano 16,30 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
EUR - Euro 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 4,51 %
CONOCOPHILLIPS 3,98 %
Exxon Mobil 3,75 %
Shell PLC 3,19 %
Coterra Energy Inc 2,97 %
Eog Resources 2,67 %
Suncor Energy 2,66 %
SCHLUMBERGER NV 2,46 %
Newmont Corp 2,37 %
Canadian Natural Resources 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -