Franklin Natural Resources A (Ydis) EUR-H1

LU0626261860
5,88 EUR 08/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0626261860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2011
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Obrigações 1,39 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Serviços públicos 65,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,15 %
Industriais e serviços diversos 2,91 %
Bens de consumo 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 69,04 %
Canadá 14,61 %
Reino Unido 8,40 %
Austrália 2,11 %
França 1,99 %
Noruega 0,81 %
Brasil 0,76 %
Suíça 0,55 %
Luxemburgo 0,55 %
Israel 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,65 %
CAD - Dólar canadiano 12,34 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
EUR - Euro 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,49 %
CHEVRON CORP ORD 4,25 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,19 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,28 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,23 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,87 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,59 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,40 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,20 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -