Franklin MV European Equity Growth & Income A Acc EUR

IE00B19Z4555
195,91 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4555
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Financeiras 18,98 %
Saúde e farmacêuticas 15,91 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Operadores de telecomunicações 8,46 %
Tecnológicas 7,60 %
Serviços públicos 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
País Peso
Reino Unido 25,94 %
Suíça 17,05 %
França 10,94 %
Alemanha 10,77 %
Suécia 6,89 %
Finlândia 5,82 %
Dinamarca 4,93 %
Espanha 4,56 %
Holanda 4,39 %
Bélgica 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,35 %
GBP - Libra esterlina 26,94 %
CHF - Franco suíço 17,05 %
SEK - Coroa sueca 8,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
USD - Dólar americano 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,82 %
NESTLE SA ORD 2,82 %
NOVARTIS AG ORD 2,67 %
SAP SE ORD 2,45 %
SANOFI SA ORD 2,16 %
NORDEA BANK ABP ORD 1,83 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,78 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 18,99 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,04
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