Franklin MV European Equity Growth & Income A Acc EUR

IE00B19Z4555
190,36 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B19Z4555
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,89 %
Industriais e serviços diversos 19,75 %
Bens de consumo 19,21 %
Financeiras 15,34 %
Operadores de telecomunicações 10,08 %
Tecnológicas 7,27 %
Serviços públicos 3,83 %
País Peso
Reino Unido 25,42 %
Suíça 21,05 %
França 10,69 %
Alemanha 9,58 %
Holanda 6,87 %
Dinamarca 5,20 %
Espanha 4,88 %
Suécia 4,29 %
Finlândia 3,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,12 %
GBP - Libra esterlina 25,29 %
CHF - Franco suíço 20,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,21 %
SEK - Coroa sueca 4,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,12 %
Nestle 3,37 %
NOVO NORDISK A/S 3,34 %
Novartis 3,16 %
Sanofi SA 2,53 %
Rio Tinto 2,27 %
SAP SE 2,23 %
Glaxosmithkline 2,23 %
Allianz SE-Alv Gy 2,13 %
Ahold Delhaize 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,87 % -6,95 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,60 % -13,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,89