Franklin Mutual U.S. Value N (acc) EUR-H1

LU0294218382
25,99 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294218382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Obrigações 2,39 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 18,21 %
Bens de consumo 17,26 %
Tecnológicas 16,19 %
Financeiras 14,75 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Operadores de telecomunicações 11,19 %
Serviços públicos 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 90,11 %
Irlanda 4,98 %
Reino Unido 2,07 %
Singapura 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kraft Heinz 3,59 %
Merck & Co 3,33 %
CVS Health Corp 3,17 %
Charter Communications Inc 2,94 %
T-MOBILE US INC 2,76 %
Vornado Realty Trust 2,75 %
Anthem Inc 2,74 %
FISERV INC 2,73 %
Medtronic Plc 2,63 %
Voya Financial Inc 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -