Franklin Mutual U.S. Value N (acc) EUR-H1

LU0294218382
29,34 EUR 15/10/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294218382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 2,360 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Obrigações 2,85 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 19,81 %
Industriais e serviços diversos 16,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Bens de consumo 13,30 %
Tecnológicas 12,57 %
Operadores de telecomunicações 11,72 %
Serviços públicos 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 90,89 %
Irlanda 5,27 %
Reino Unido 1,58 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 4,12 %
CVS Health Corp 3,38 %
Merck & Co 3,27 %
Johnson Controls International plc 2,97 %
Williams Cos Inc/The 2,74 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,68 %
Anthem Inc 2,57 %
Nortonlifelock Inc 2,52 %
Comcast 2,32 %
Cognizant Technology Solutions 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -
refinitiv