Franklin Mutual U.S. Value N (acc) EUR-H1

LU0294218382
22,76 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
-3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294218382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Obrigações 3,89 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,98 %
Tecnológicas 15,90 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 13,52 %
Operadores de telecomunicações 11,92 %
Serviços públicos 4,64 %
País Peso
Estados Unidos 88,06 %
Irlanda 4,46 %
Reino Unido 3,69 %
Singapura 1,87 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Bank of America 3,05 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,91 %
CVS Health Corp 2,87 %
Kraft Heinz 2,82 %
WELLS FARGO & CO 2,72 %
Dr Horton Inc 2,67 %
Humana 2,50 %
Tapestry Inc 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -