Franklin Mutual U.S. Value N (acc) EUR-H1

LU0294218382
27,47 EUR 02/02/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294218382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Obrigações 6,63 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 20,64 %
Tecnológicas 14,83 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Bens de consumo 9,16 %
Serviços públicos 6,79 %
Imobiliário 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 88,08 %
Irlanda 4,89 %
Singapura 2,42 %
Reino Unido 2,39 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 3,45 %
Charter Communications Inc 3,28 %
WELLS FARGO & CO 3,03 %
Parker-Hannifin Corp 2,92 %
Tapestry Inc 2,87 %
Dr Horton Inc 2,83 %
Kraft Heinz 2,82 %
CVS Health Corp 2,82 %
Johnson Controls International plc 2,77 %
Oracle 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -