Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR-H2

LU0282761252
14,58 EUR 15/10/2021
Ações Global Hedged Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282761252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 8,910 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Tesouraria 2,82 %
Obrigações 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 23,33 %
Saúde e farmacêuticas 16,72 %
Tecnológicas 14,71 %
Bens de consumo 12,65 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Operadores de telecomunicações 9,07 %
Serviços públicos 7,90 %
País Peso
Estados Unidos 49,98 %
Reino Unido 10,56 %
França 8,47 %
Alemanha 7,32 %
Holanda 6,48 %
Suíça 4,66 %
Canadá 2,95 %
Israel 2,28 %
Japão 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,10 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Libra esterlina 10,24 %
CAD - Dólar canadiano 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
JPY - Iene japonês 1,61 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -
refinitiv