Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,50 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 51,74 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Bens de consumo 12,10 %
Serviços públicos 4,88 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,45 %
Tecnológicas 3,79 %
País Peso
Alemanha 0,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 1,88 %
EUR - Euro 0,99 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 7,75 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,90 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,20 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,84 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,30 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 4,13 %
GULF BANK KSCP ORD 3,91 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 3,89 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 3,47 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -