Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,49 EUR 18/10/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
9,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 4,490 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 49,33 %
Bens de consumo 17,64 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
Serviços públicos 4,15 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Tecnológicas 1,28 %
País Peso
Reino Unido 1,60 %
Alemanha 1,28 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 1,60 %
EUR - Euro 1,28 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,40 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,21 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 5,80 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,94 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,59 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,37 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,94 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,42 %
ARAMEX PJSC ORD 3,32 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -
refinitiv