Franklin K2 Alternative Strategies N (Ydis) EUR-H1

LU1309513411
9,06 EUR 01/12/2022
Alternativos Multi Estratégias Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 3,30 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 33,24 %
Obrigações 30,16 %
Ações 28,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,16 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Serviços públicos 4,85 %
Financeiras 3,57 %
Bens de consumo 3,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 51,58 %
Canadá 12,91 %
Reino Unido 2,61 %
Holanda 1,59 %
Alemanha 1,55 %
Ilhas Caimão 1,37 %
Índia 1,15 %
México 1,00 %
Suíça 0,97 %
China 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,05 %
EUR - Euro 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SWITCH INC 0,90 %
Zendesk Inc 0,69 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd 0,61 %
Nextera Energy 0,61 %
Energy Harbor Corp 0,59 %
Plug Power Inc -0,18 %
COPA HOLDINGS SA -0,19 %
Southern Co/The -0,22 %
Atmos Energy Corp -0,23 %
Industrials Select Sector -0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -