Franklin K2 Alternative Strategies N (Ydis) EUR-H1

LU1309513411
9,10 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 31,64 %
Obrigações 29,86 %
Ações 27,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 4,84 %
Tecnológicas 4,51 %
Serviços públicos 4,42 %
Bens de consumo 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Financeiras 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
Operadores de telecomunicações 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 48,45 %
Canadá 11,99 %
Austrália 2,76 %
Reino Unido 2,37 %
Alemanha 1,67 %
Ilhas Caimão 1,56 %
Holanda 1,36 %
Suíça 1,29 %
China 1,20 %
México 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,52 %
EUR - Euro 3,85 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
NZD - Dólar neozelandês 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Ball 0,63 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,58 %
Sherwin-Williams Co/The 0,57 %
Alphabet Inc 0,55 %
Exelon 0,53 %
Eagle Bulk Shipping Inc -0,15 %
Atmos Energy Corp -0,17 %
Southern Co/The -0,22 %
United States Steel Corp -0,31 %
Industrials Select Sector -0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -