Franklin K2 Alternative Strategies N (Ydis) EUR-H1

LU1309513411
9,81 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 32,29 %
Tesouraria 32,26 %
Obrigações 24,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Bens de consumo 5,01 %
Industriais e serviços diversos 4,86 %
Serviços públicos 3,34 %
Financeiras 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,72 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 52,01 %
Canadá 12,64 %
Reino Unido 2,62 %
Alemanha 1,65 %
Ilhas Caimão 1,41 %
Suíça 1,41 %
China 1,28 %
Austrália 1,08 %
Holanda 1,08 %
México 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,37 %
EUR - Euro 4,07 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 10,38 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 10,38 %
USD CASH 9,71 %
FRANKLIN K2 EMSO EM UCITS Y (ACC) USD 4,52 %
USD FUTURES 1,57 %
EXELON CORP ORD 1,01 %
USD CURRENCY SWAP 0,84 %
BALL CORP ORD 0,77 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-APR-2022 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -