Franklin K2 Alternative Strategies N (acc) EUR-H1

LU1093757307
10,76 USD 22/09/2022
Alternativos Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093757307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 33,24 %
Obrigações 30,16 %
Ações 28,33 %
Setores Peso
Serviços públicos 6,17 %
Tecnológicas 6,07 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
Bens de consumo 4,53 %
Financeiras 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 48,66 %
Canadá 13,46 %
Reino Unido 2,70 %
Austrália 2,06 %
Alemanha 1,74 %
Holanda 1,60 %
Ilhas Caimão 1,49 %
Suíça 1,47 %
Índia 1,02 %
México 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,05 %
EUR - Euro 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Nextera Energy 0,89 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 0,83 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,71 %
Ball 0,70 %
SWITCH INC 0,69 %
United States Steel Corp -0,18 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP -0,19 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd -0,19 %
Atmos Energy Corp -0,21 %
Southern Co/The -0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -