Franklin K2 Alternative Strategies N (acc) EUR-H1

LU1093757307
10,84 USD 19/05/2022
Alternativos Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093757307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 31,64 %
Obrigações 29,86 %
Ações 27,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 4,84 %
Tecnológicas 4,51 %
Serviços públicos 4,42 %
Bens de consumo 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Financeiras 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
Operadores de telecomunicações 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 48,45 %
Canadá 11,99 %
Austrália 2,76 %
Reino Unido 2,37 %
Alemanha 1,67 %
Ilhas Caimão 1,56 %
Holanda 1,36 %
Suíça 1,29 %
China 1,20 %
México 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,52 %
EUR - Euro 3,85 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
NZD - Dólar neozelandês 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 0,62 %
Ball 0,62 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,61 %
FERRO CORP 0,59 %
Costco Wholesale 0,51 %
Southern Co/The -0,20 %
Atmos Energy Corp -0,21 %
Vici Properties Inc -0,35 %
Industrials Select Sector -0,35 %
United States Steel Corp -0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -