Franklin K2 Alternative Strategies N (acc) EUR-H1

LU1093757307
10,89 USD 01/02/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093757307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2014
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 45,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 3,30 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 41,74 %
Ações 23,84 %
Obrigações 22,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Serviços públicos 4,90 %
Financeiras 3,90 %
Bens de consumo 2,93 %
Tecnológicas 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 42,58 %
Canadá 15,35 %
Reino Unido 3,60 %
Ilhas Caimão 1,09 %
Argentina 1,07 %
México 1,05 %
China 0,91 %
Índia 0,81 %
Irlanda 0,77 %
Itália 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
EUR - Euro 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 11,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 11,96 %
USD CASH 11,89 %
FRANKLIN K2 ATHENA RISK PREMIA U Y (ACC) USD 6,03 %
FRANKLIN K2 ACTUSRAY EUROPN ALPHA U Y ACC EUR 3,56 %
USD FUTURES 2,67 %
USD CURRENCY SWAP 2,40 %
ENERGY HARBOR CORP ORD 0,81 %
STORE CAPITAL CORP ORD 0,78 %
SHAW COMMUNICATIONS INC ORD 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -