Franklin K2 Alternative Strategies N (acc) EUR-H1

LU1093757307
11,80 USD 18/10/2021
Alternativos Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093757307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2014
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 50,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 35,83 %
Ações 32,23 %
Obrigações 24,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,56 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Bens de consumo 4,13 %
Serviços públicos 2,97 %
Financeiras 2,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 50,00 %
Canadá 13,97 %
Reino Unido 2,53 %
Alemanha 2,23 %
China 1,89 %
Ilhas Caimão 1,74 %
Holanda 1,11 %
Suíça 1,07 %
Hong Kong 0,83 %
México 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,79 %
EUR - Euro 2,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,34 %
RUB - Rublo russo 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 12,06 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 12,06 %
USD CASH 10,07 %
FRANKLIN K2 EMSO EM UCITS Y (ACC) USD 4,89 %
USD FUTURES 1,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,14 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 0,79 %
BALL CORP ORD 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 0,62 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -
refinitiv