Franklin Japan N (acc) USD

LU0382155314
10,28 USD 17/05/2022
Ações Japão Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382155314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 1,770 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,87 %
Tecnológicas 22,31 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 7,31 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,50 %
Tokyo Electron 4,52 %
Toyota Motor 3,99 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,76 %
SONY GROUP CORP 3,57 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,54 %
Fujitsu 3,50 %
Keyence 3,37 %
Sumitomo Metal Mining 3,33 %
KDDI 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -11,01 % -14,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,72 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,50