Franklin Japan N (acc) USD

LU0382155314
12,23 USD 15/10/2021
Ações Japão Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382155314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,24 %
Bens de consumo 16,09 %
Tecnológicas 16,00 %
Financeiras 9,49 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Imobiliário 7,28 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Japão 98,16 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,80 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Smc 3,01 %
JMDC Inc 2,96 %
Daifuku Co Ltd 2,84 %
CKD CORP 2,81 %
Daikin Industries 2,80 %
Fujitsu 2,79 %
Topcon Corp 2,77 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,76 %
Rohm 2,75 %
TBS Holdings Inc 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 14,69 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,05
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