Franklin Japan N (acc) USD

LU0382155314
10,85 USD 30/01/2023
Ações Japão Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382155314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,48 %
Tesouraria 8,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,86 %
Bens de consumo 21,21 %
Industriais e serviços diversos 16,79 %
Financeiras 13,11 %
Operadores de telecomunicações 8,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Imobiliário 3,28 %
País Peso
Japão 99,85 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,85 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,94 %
Resona Holdings 4,57 %
KDDI 4,46 %
OBIC CO LTD 4,06 %
Softbank 3,92 %
Fast Retailing 3,72 %
Keyence 3,68 %
ASICS CORP 3,64 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 3,60 %
Fujitsu 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 11,20 % 7,71 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -1,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -