Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
6,49 EUR 14/06/2021
Ações Japão Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 4,590 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,57 %
Tesouraria 5,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,52 %
Tecnológicas 16,37 %
Bens de consumo 15,01 %
Financeiras 10,84 %
Imobiliário 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,27 %
Serviços públicos 2,88 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
País Peso
Japão 99,98 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Fujitsu 3,31 %
TIS Inc 3,04 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,93 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,88 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 2,83 %
TBS Holdings Inc 2,79 %
COMSYS Holdings Corp 2,78 %
East Japan Railway 2,78 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,77 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 4,37 %
Rentabilidade a 1 ano 13,07 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,86 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,58 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,12