Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
7,17 EUR 24/09/2021
Ações Japão Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 4,690 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,94 %
Tecnológicas 15,92 %
Bens de consumo 15,88 %
Financeiras 9,78 %
Imobiliário 7,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Japão 98,16 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,80 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 2,96 %
Smc 2,87 %
Rohm 2,86 %
Daikin Industries 2,81 %
JMDC Inc 2,75 %
Raito Kogyo Co Ltd 2,75 %
Koito Manufacturing 2,73 %
Mirait Holdings Corp 2,66 %
COMSYS Holdings Corp 2,65 %
Fujitsu 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,29 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,80 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,70 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 20,30 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,89 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,20 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,15
refinitiv