Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
6,36 EUR 16/05/2022
Ações Japão Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 4,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,87 %
Tecnológicas 22,31 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 7,31 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,50 %
Tokyo Electron 4,52 %
Toyota Motor 3,99 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,76 %
SONY GROUP CORP 3,57 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,54 %
Fujitsu 3,50 %
Keyence 3,37 %
Sumitomo Metal Mining 3,33 %
KDDI 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -11,54 % -13,58 %
Rentabilidade a 1 ano -0,31 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,55