Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
5,98 EUR 28/09/2022
Ações Japão Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,90 %
Tesouraria 7,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,00 %
Bens de consumo 23,62 %
Industriais e serviços diversos 18,38 %
Financeiras 11,36 %
Operadores de telecomunicações 7,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,87 %
Imobiliário 3,27 %
País Peso
Japão 98,12 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,72 %
Toyota Motor 4,68 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,57 %
KDDI 4,14 %
Fujitsu 3,88 %
ASICS CORP 3,87 %
OBIC CO LTD 3,70 %
Fast Retailing 3,46 %
Softbank 3,42 %
SONY GROUP CORP 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -7,57 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -14,69 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,76