Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
6,51 EUR 03/03/2021
Ações Japão Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,81 %
Tesouraria 5,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,74 %
Bens de consumo 19,09 %
Tecnológicas 16,21 %
Financeiras 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Imobiliário 7,49 %
Serviços públicos 2,69 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,97 %
USD - Dólar americano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Panasonic 3,42 %
JMDC Inc 3,22 %
Koito Manufacturing 3,11 %
Fujitsu 3,08 %
Keyence 3,04 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,04 %
East Japan Railway 2,97 %
Murata Manufacturing 2,93 %
Daifuku Co Ltd 2,82 %
Suzuki Motor Corp 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 15,02 % 14,67 %
Rentabilidade a 1 ano 16,88 % 20,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,43 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,32