Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
5,840 EUR 27-05-2020
Ações Japão Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-09-2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 4,850 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,80 %
Bens de consumo 23,81 %
Tecnológicas 15,11 %
Imobiliário 8,46 %
Financeiras 7,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Japão 100,00 %
Singapura 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tsuruha Holdings Inc 3,97 %
COMSYS Holdings Corp 3,40 %
Sundrug 3,39 %
Sony 3,35 %
Totetsu Kogyo Co Ltd 3,28 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,24 %
Ajinomoto 3,21 %
Fujitsu 3,04 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 3,01 %
Mirait Holdings Corp 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 5,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % -6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,27 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -