Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
6,54 EUR 25/01/2023
Ações Japão Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,48 %
Tesouraria 8,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,86 %
Bens de consumo 21,21 %
Industriais e serviços diversos 16,79 %
Financeiras 13,11 %
Operadores de telecomunicações 8,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Imobiliário 3,28 %
País Peso
Japão 99,85 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,85 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,94 %
Resona Holdings 4,57 %
KDDI 4,46 %
OBIC CO LTD 4,06 %
Softbank 3,92 %
Fast Retailing 3,72 %
Keyence 3,68 %
ASICS CORP 3,64 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 3,60 %
Fujitsu 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 4,00 %
Rentabilidade a 3 meses 12,37 % 7,98 %
Rentabilidade a 6 meses 2,19 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -