Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
6,490 EUR 20/11/2020
Ações Japão Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,57 %
Bens de consumo 21,10 %
Tecnológicas 17,40 %
Imobiliário 8,04 %
Saúde e farmacêuticas 7,98 %
Financeiras 6,93 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JMDC Inc 3,13 %
Keyence 3,13 %
Rohm 3,13 %
Fujitsu 3,11 %
Daifuku Co Ltd 3,10 %
Murata Manufacturing 3,09 %
Tsuruha Holdings Inc 3,09 %
Ship Healthcare Holdings Inc 3,03 %
COMSYS Holdings Corp 2,99 %
Suzuki Motor Corp 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,81 % 7,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,66 % 10,52 %
Rentabilidade a 6 meses 13,86 % 12,32 %
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,89 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,15