Franklin Japan N Acc EUR

LU0152983168
5,640 EUR 11/08/2020
Ações Japão Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0152983168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2002
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Tesouraria 5,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,10 %
Bens de consumo 19,32 %
Tecnológicas 16,59 %
Imobiliário 8,33 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Financeiras 6,35 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Japão 99,91 %
Singapura 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Fujitsu 3,44 %
Keyence 3,14 %
Mirait Holdings Corp 3,11 %
Daifuku Co Ltd 3,06 %
Rohm 3,06 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 3,04 %
Tsuruha Holdings Inc 3,02 %
Kyowa Exeo Corp 2,97 %
COMSYS Holdings Corp 2,93 %
Smc 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -11,18 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -