Franklin India N Acc USD

LU0231204966
30,36 USD 07/08/2020
Ações Índia Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2020) 28,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 29,08 %
Bens de consumo 24,52 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Tecnológicas 10,44 %
Operadores de telecomunicações 7,45 %
Serviços públicos 6,88 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
País Peso
Índia 99,36 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,52 %
USD - Dólar americano 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bharti Airtel 6,96 %
Reliance Industries 6,88 %
HDFC Bank 6,82 %
Kotak Mahindra Bank 6,49 %
Infosys 6,47 %
ICICI BANK 5,78 %
Ultratech Cement Ltd 4,96 %
Tata Consultancy Services 3,97 %
Hindustan Unilever 3,63 %
UNITED SPIRITS LTD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 11,79 % 12,82 %
Rentabilidade a 6 meses -20,82 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,11 % -3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,96 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,44 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -