Franklin India N Acc USD

LU0231204966
40,41 USD 19/05/2022
Ações Índia Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Financeiras 34,20 %
Bens de consumo 25,23 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Tecnológicas 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,17 %
Imobiliário 4,07 %
Serviços públicos 2,63 %
País Peso
Índia 97,41 %
Estados Unidos 1,02 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,97 %
USD - Dólar americano 2,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,49 %
Infosys 8,88 %
HDFC Bank 7,92 %
Kotak Mahindra Bank 7,53 %
Larsen & Toubro 5,52 %
Axis Bank 4,80 %
Tata Consultancy Services 3,89 %
Tata Motors 3,67 %
Hindustan Unilever 3,41 %
Hindalco Industries 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,67 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -13,82 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,50 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,88 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,81 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,97