Franklin India N Acc USD

LU0231204966
35,45 USD 26/11/2020
Ações Índia Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/10/2020) 28,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 31,08 %
Bens de consumo 22,80 %
Tecnológicas 15,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,67 %
Serviços públicos 7,31 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Saúde e farmacêuticas 4,04 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
País Peso
Índia 100,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,78 %
USD - Dólar americano 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 8,96 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,04 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,01 %
ICICI BANK ORD 6,29 %
HDFC BANK ORD 6,09 %
Tata Consultancy Services ORD 4,94 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,84 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,50 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,35 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,07 % 9,05 %
Rentabilidade a 3 meses 10,82 % 10,17 %
Rentabilidade a 6 meses 31,97 % 31,51 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 5,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,15 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,35