Franklin India N Acc USD

LU0231204966
42,03 USD 01/02/2023
Ações Índia Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/12/2022) 31,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 33,81 %
Bens de consumo 28,27 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Tecnológicas 10,71 %
Serviços públicos 4,21 %
Imobiliário 3,45 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
País Peso
Índia 96,28 %
Estados Unidos 0,88 %
Suécia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,19 %
USD - Dólar americano 2,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,06 %
HDFC Bank 8,45 %
Infosys 5,75 %
Larsen & Toubro 5,38 %
Kotak Mahindra Bank 4,42 %
Reliance Industries 4,21 %
Hindustan Unilever 3,58 %
Tata Motors 3,28 %
Axis Bank 3,07 %
UNITED SPIRITS LTD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -11,25 % -14,75 %
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -10,78 % -8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 11,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 10,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,76 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,74