Franklin India N Acc USD

LU0231204966
39,76 USD 16/04/2021
Ações Índia Categoria
6,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 34,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 31,77 %
Bens de consumo 23,64 %
Industriais e serviços diversos 17,66 %
Tecnológicas 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Serviços públicos 3,98 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
País Peso
Índia 99,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,47 %
USD - Dólar americano 0,81 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,43 %
ICICI BANK 8,18 %
HDFC Bank 6,87 %
Kotak Mahindra Bank 6,20 %
Ultratech Cement Ltd 5,09 %
Larsen & Toubro 4,67 %
Axis Bank 4,49 %
Tata Consultancy Services 4,17 %
Reliance Industries 3,98 %
Hindustan Unilever 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 20,20 % 23,73 %
Rentabilidade a 1 ano 47,27 % 53,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,27 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,92 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,94