Franklin India N Acc USD

LU0231204966
49,96 USD 27/10/2021
Ações Índia Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 41,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 30,68 %
Bens de consumo 28,01 %
Industriais e serviços diversos 14,94 %
Tecnológicas 14,23 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Imobiliário 3,53 %
País Peso
Índia 98,69 %
Canadá 0,36 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,39 %
ICICI BANK 8,78 %
HDFC Bank 6,36 %
Kotak Mahindra Bank 5,53 %
Larsen & Toubro 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,84 %
Axis Bank 4,41 %
Hindustan Unilever 3,65 %
Hindalco Industries 3,45 %
Ultratech Cement Ltd 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 15,37 % 15,91 %
Rentabilidade a 6 meses 30,42 % 30,10 %
Rentabilidade a 1 ano 54,81 % 60,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,80 % 22,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 12,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,25 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,79
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