Franklin India N Acc USD

LU0231204966
25,25 USD 27-05-2020
Ações Índia Categoria
-3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231204966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 27,820 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 32,69 %
Bens de consumo 22,57 %
Tecnológicas 11,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,93 %
Operadores de telecomunicações 6,93 %
Serviços públicos 5,73 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,62 %
País Peso
Índia 98,01 %
Estados Unidos 0,74 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,95 %
USD - Dólar americano 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,99 %
HDFC BANK ORD 6,94 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,93 %
INFOSYS ORD 6,45 %
ICICI BANK ORD 6,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,73 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,75 %
AXIS BANK ORD 4,52 %
Tata Consultancy Services ORD 3,84 %
UNITED SPIRITS ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -26,21 % -22,35 %
Rentabilidade a 6 meses -26,10 % -24,31 %
Rentabilidade a 1 ano -25,40 % -23,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,47 % -5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,74 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,82 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,54 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -