Franklin India N Acc EUR

LU0231205856
51,55 EUR 04/10/2022
Ações Índia Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231205856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/08/2022) 70,860 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 33,75 %
Bens de consumo 28,58 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Tecnológicas 11,86 %
Imobiliário 3,98 %
Saúde e farmacêuticas 2,89 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Índia 97,17 %
Estados Unidos 0,83 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,47 %
USD - Dólar americano 2,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,25 %
Kotak Mahindra Bank 7,79 %
Infosys 7,18 %
HDFC Bank 5,96 %
Larsen & Toubro 5,25 %
Hindustan Unilever 4,62 %
Tata Consultancy Services 3,25 %
Axis Bank 3,22 %
Ultratech Cement Ltd 3,01 %
UNITED SPIRITS LTD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -3,28 %
Rentabilidade a 3 meses 11,32 % 12,82 %
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 1,80 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,68 % 17,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,33 % 11,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,58 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 8,10