Franklin India N Acc EUR

LU0231205856
32,00 EUR 29/09/2020
Ações Índia Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231205856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2020) 50,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 28,13 %
Bens de consumo 26,85 %
Industriais e serviços diversos 14,14 %
Tecnológicas 11,86 %
Serviços públicos 7,38 %
Operadores de telecomunicações 6,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
País Peso
Índia 99,44 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,14 %
USD - Dólar americano 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 7,69 %
Reliance Industries 7,38 %
Kotak Mahindra Bank 6,39 %
ICICI BANK 6,21 %
Bharti Airtel 5,93 %
HDFC Bank 5,72 %
Tata Consultancy Services 4,17 %
Ultratech Cement Ltd 3,95 %
Tata Motors 3,63 %
Hindustan Unilever 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 22,94 % 26,99 %
Rentabilidade a 1 ano -12,69 % -8,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,57 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,17 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,18