Franklin India N Acc EUR

LU0231205856
43,82 EUR 15/06/2021
Ações Índia Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231205856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 61,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Financeiras 31,63 %
Bens de consumo 23,85 %
Industriais e serviços diversos 15,99 %
Tecnológicas 14,14 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
Imobiliário 3,71 %
País Peso
Índia 99,08 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,01 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,63 %
USD - Dólar americano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,47 %
ICICI BANK 8,35 %
HDFC Bank 6,44 %
Kotak Mahindra Bank 6,24 %
Tata Consultancy Services 4,68 %
Axis Bank 4,53 %
Larsen & Toubro 4,45 %
Ultratech Cement Ltd 4,43 %
Hindustan Unilever 4,13 %
Reliance Industries 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,45 % 9,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses 17,17 % 23,81 %
Rentabilidade a 1 ano 52,42 % 60,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,18 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,04