Franklin India N Acc EUR

LU0231205856
39,93 EUR 26/02/2021
Ações Índia Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231205856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (29/01/2021) 55,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Financeiras 29,75 %
Bens de consumo 24,29 %
Industriais e serviços diversos 16,37 %
Tecnológicas 14,53 %
Operadores de telecomunicações 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Serviços públicos 3,65 %
País Peso
Índia 99,45 %
Singapura 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,03 %
USD - Dólar americano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,86 %
ICICI BANK 7,65 %
HDFC Bank 6,49 %
Kotak Mahindra Bank 6,23 %
Tata Consultancy Services 4,68 %
Ultratech Cement Ltd 4,63 %
Larsen & Toubro 4,51 %
Bharti Airtel 4,29 %
Hindustan Unilever 4,29 %
Reliance Industries 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,52 % 12,62 %
Rentabilidade a 6 meses 22,45 % 24,07 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,46 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,07 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,45