Franklin India N Acc EUR

LU0231205856
29,27 EUR 04-06-2020
Ações Índia Categoria
-1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231205856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 48,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 31,82 %
Bens de consumo 22,75 %
Industriais e serviços diversos 15,86 %
Tecnológicas 10,56 %
Operadores de telecomunicações 7,15 %
Serviços públicos 5,79 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
País Peso
Índia 98,01 %
Estados Unidos 0,74 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,95 %
USD - Dólar americano 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bharti Airtel 7,15 %
Kotak Mahindra Bank 7,07 %
HDFC Bank 7,02 %
Infosys 6,52 %
ICICI BANK 6,17 %
Reliance Industries 5,79 %
Axis Bank 4,91 %
Ultratech Cement Ltd 4,81 %
Tata Consultancy Service Ltd 3,88 %
UNITED SPIRITS LTD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses -17,04 % -13,34 %
Rentabilidade a 6 meses -21,76 % -20,02 %
Rentabilidade a 1 ano -22,33 % -20,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,25 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,69 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,49 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -