Franklin India N Acc EUR

LU0231205856
50,29 EUR 16/09/2021
Ações Índia Categoria
7,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231205856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 69,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 30,71 %
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 17,34 %
Tecnológicas 13,91 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Imobiliário 3,70 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
Índia 98,69 %
Canadá 0,36 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Polónia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,61 %
ICICI BANK 8,89 %
HDFC Bank 6,12 %
Kotak Mahindra Bank 5,54 %
Larsen & Toubro 4,99 %
Ultratech Cement Ltd 4,50 %
Tata Consultancy Services 4,30 %
Axis Bank 4,23 %
Hindalco Industries 3,49 %
Hindustan Unilever 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,37 % 10,20 %
Rentabilidade a 3 meses 14,27 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses 17,72 % 22,39 %
Rentabilidade a 1 ano 51,98 % 58,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,94 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,68 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,29 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,32
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