Franklin India A (acc) USD

LU0231203729
51,15 USD 01/12/2022
Ações Índia Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231203729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/10/2022) 493,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 33,76 %
Bens de consumo 31,17 %
Industriais e serviços diversos 14,93 %
Tecnológicas 10,52 %
Imobiliário 3,69 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Serviços públicos 2,41 %
País Peso
Índia 97,17 %
Estados Unidos 0,83 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,19 %
USD - Dólar americano 2,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,53 %
Kotak Mahindra Bank 7,07 %
Infosys 6,22 %
HDFC Bank 6,18 %
Larsen & Toubro 5,29 %
Hindustan Unilever 4,66 %
Axis Bank 3,20 %
Tata Motors 3,13 %
UNITED SPIRITS LTD 3,05 %
Tata Consultancy Services 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 9,58 % 10,18 %
Rentabilidade a 1 ano 3,31 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,50 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % 11,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,37 %
Volatilidade do benchmark 22,65 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,35