Franklin Income N (Mdis) USD

LU1212702937
7,65 USD 24/11/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1212702937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,56 %
Ações 27,00 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 7,28 %
Financeiras 5,09 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Bens de consumo 2,75 %
Tecnológicas 2,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 68,35 %
Canadá 6,81 %
Reino Unido 6,77 %
Holanda 2,40 %
Irlanda 2,08 %
Alemanha 1,82 %
França 1,60 %
Austrália 1,21 %
Ilhas Caimão 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,49 %
EUR - Euro 2,38 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Note/Bond 5,03 %
Community Health Systems Inc 3,43 %
JPMorgan Chase & Co 2,26 %
Bank of America 2,12 %
CHEVRON 2,11 %
Bausch Health Companies Inc 1,94 %
DISH NETWORK CORP 1,84 %
Broadcom Inc. 1,78 %
MORGAN STANLEY 1,76 %
Ford Motor 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,03 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -