Franklin Income N (Mdis) USD

LU1212702937
8,78 USD 18/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1212702937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,74 %
Obrigações 44,28 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Serviços públicos 12,56 %
Saúde e farmacêuticas 10,24 %
Financeiras 7,84 %
Bens de consumo 6,77 %
Industriais e serviços diversos 4,52 %
Operadores de telecomunicações 3,66 %
Tecnológicas 2,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 76,02 %
Reino Unido 8,22 %
Canadá 5,62 %
França 2,00 %
Holanda 1,15 %
Austrália 1,02 %
Ilhas Caimão 1,00 %
Irlanda 0,61 %
Luxemburgo 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,03 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
EUR - Euro 0,37 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 2,35 %
ABBVIE INC ORD 2,23 %
CHEVRON CORP ORD 1,94 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,93 %
MERCK & CO INC ORD 1,81 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,78 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 1,63 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,47 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 9,30 % 4,76 %
Rentabilidade a 1 ano 19,54 % 12,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,63 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,16 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,13