Franklin Global Multi-Asset Income N (Qdis) EUR

LU1244549991
6,99 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244549991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 20,710 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 08/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,10 %
Obrigações 29,71 %
Tesouraria 11,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,02 %
Bens de consumo 11,66 %
Financeiras 9,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Serviços públicos 2,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 40,87 %
Reino Unido 5,74 %
Austrália 4,43 %
França 4,23 %
Alemanha 3,68 %
Holanda 3,50 %
Japão 3,24 %
Espanha 2,38 %
Canadá 2,17 %
Suíça 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,43 %
EUR - Euro 21,09 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
AUD - Dólar australiano 4,16 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 10,44 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,16 %
TARGET CORP ORD 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,90 %
APPLE INC ORD 1,88 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,85 %
Broadcom Inc 1,57 %
COMCAST CORP ORD 1,43 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,77 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -9,78 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,31 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -