Franklin Global Multi-Asset Income N (Qdis) EUR

LU1244549991
7,65 EUR 26/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244549991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 20,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,55 %
Obrigações 30,80 %
Tesouraria 9,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,05 %
Bens de consumo 11,14 %
Financeiras 9,71 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
Serviços públicos 2,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 41,09 %
Reino Unido 5,77 %
Japão 5,11 %
França 4,83 %
Austrália 4,46 %
Holanda 3,67 %
Alemanha 3,38 %
Espanha 2,44 %
Canadá 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,22 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
JPY - Iene japonês 5,13 %
AUD - Dólar australiano 4,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
IDR - Rupia indonésia 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 6,29 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,16 %
MICROSOFT CORP ORD 2,14 %
JPY CASH 2,00 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,92 %
TARGET CORP ORD 1,76 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,68 %
Broadcom Inc 1,62 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
EUR CASH 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,43 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 10,34 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,14