Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1

LU1244550064
7,99 USD 29/11/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244550064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,10 %
Obrigações 30,45 %
Tesouraria 12,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,20 %
Bens de consumo 11,11 %
Financeiras 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Operadores de telecomunicações 5,15 %
Serviços públicos 5,14 %
Industriais e serviços diversos 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 44,83 %
Reino Unido 5,07 %
França 4,27 %
Holanda 4,22 %
Japão 3,42 %
Alemanha 3,16 %
Espanha 3,11 %
Austrália 2,63 %
Canadá 2,00 %
Suíça 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,46 %
EUR - Euro 24,18 %
GBP - Libra esterlina 5,66 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
SGD - Dólar de Singapura 1,06 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,63 %
EUR CASH 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 2,85 %
TARGET CORP ORD 2,35 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,30 %
MICROSOFT CORP ORD 1,86 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,52 %
BROADCOM INC ORD 1,44 %
APPLE INC ORD 1,39 %
AMPHENOL CORP ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -