Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1

LU1244550064
7,83 USD 23/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244550064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,10 %
Obrigações 29,71 %
Tesouraria 11,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,10 %
Bens de consumo 10,95 %
Financeiras 9,28 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Serviços públicos 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 37,96 %
Reino Unido 5,78 %
França 4,78 %
Austrália 4,53 %
Alemanha 4,13 %
Holanda 3,42 %
Japão 3,33 %
Espanha 2,40 %
Canadá 2,11 %
Suíça 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,43 %
EUR - Euro 21,09 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
AUD - Dólar australiano 4,16 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 11,39 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,19 %
MICROSOFT CORP ORD 1,97 %
TARGET CORP ORD 1,94 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,84 %
EUR CASH 1,77 %
Broadcom Inc 1,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,45 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,22 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -