Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1

LU1244550064
8,67 USD 20/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244550064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,55 %
Obrigações 30,80 %
Tesouraria 9,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,86 %
Bens de consumo 11,25 %
Financeiras 9,74 %
Saúde e farmacêuticas 7,85 %
Industriais e serviços diversos 4,84 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Serviços públicos 3,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 44,41 %
Reino Unido 6,43 %
Holanda 4,35 %
França 3,94 %
Austrália 3,74 %
Japão 3,59 %
Alemanha 3,56 %
Canadá 2,24 %
Espanha 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,22 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
JPY - Iene japonês 5,13 %
AUD - Dólar australiano 4,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
IDR - Rupia indonésia 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 4,41 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,25 %
MICROSOFT CORP ORD 2,21 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,98 %
TARGET CORP ORD 1,94 %
Broadcom Inc 1,91 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,82 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %
AMPHENOL CORP ORD 1,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -