Franklin Global Multi-Asset Income N (acc) USD-H1

LU1496349751
11,01 USD 30/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1496349751
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,10 %
Obrigações 29,71 %
Tesouraria 11,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,02 %
Bens de consumo 11,66 %
Financeiras 9,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Serviços públicos 2,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 40,87 %
Reino Unido 5,74 %
Austrália 4,43 %
França 4,23 %
Alemanha 3,68 %
Holanda 3,50 %
Japão 3,24 %
Espanha 2,38 %
Canadá 2,17 %
Suíça 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,43 %
EUR - Euro 21,09 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
AUD - Dólar australiano 4,16 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 10,44 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,16 %
TARGET CORP ORD 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,90 %
APPLE INC ORD 1,88 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,85 %
Broadcom Inc 1,57 %
COMCAST CORP ORD 1,43 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -