Franklin Global Growth N (acc) USD

LU0390134798
22,82 USD 28/09/2023
Ações Globais Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390134798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/08/2023) 26,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,72 %
Industriais e serviços diversos 23,35 %
Tecnológicas 22,80 %
Financeiras 14,83 %
Bens de consumo 10,26 %
Imobiliário 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 69,22 %
Suíça 7,77 %
Canadá 6,56 %
Brasil 3,50 %
Austrália 3,06 %
Índia 3,03 %
Dinamarca 2,99 %
Japão 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,19 %
CHF - Franco suíço 5,19 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,20 %
AUD - Dólar australiano 2,89 %
EUR - Euro 2,57 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Paycom Software Inc 3,87 %
Rockwell Automation 3,67 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,66 %
Zscaler Inc 3,56 %
Tyler Technologies Inc 3,53 %
Mercadolibre 3,50 %
Charles River Laboratories International Inc 3,47 %
CAE Inc 3,42 %
Danaher 3,40 %
Synopsys 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,28 % 8,09 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,64 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,46 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,99