Franklin Global Fundamental Strategies N (Ydis) EUR

LU0889564869
11,74 EUR 30/01/2023
Multiativos Agressivos Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889564869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,170 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,78 %
Obrigações 40,94 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Bens de consumo 12,29 %
Industriais e serviços diversos 4,59 %
Financeiras 2,75 %
Serviços públicos 2,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 59,58 %
Reino Unido 6,56 %
Japão 5,56 %
Coreia do Sul 4,88 %
Brasil 2,58 %
Holanda 2,11 %
Indonésia 1,75 %
Noruega 1,62 %
França 1,59 %
Irlanda 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,76 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
JPY - Iene japonês 5,28 %
KRW - Won sul-coreano 4,88 %
EUR - Euro 4,52 %
BRL - Real brasileiro 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 4,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
USD CASH 1,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,31 %
TESLA INC ORD 1,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.334254557% 31-JUL-2024 1,07 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,73 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,76 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -