Franklin Global Fundamental Strategies N (Ydis) EUR

LU0889564869
11,95 EUR 06/10/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889564869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,77 %
Obrigações 40,11 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,95 %
Saúde e farmacêuticas 13,05 %
Bens de consumo 11,39 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
Financeiras 3,05 %
Serviços públicos 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 60,69 %
Reino Unido 6,86 %
Coreia do Sul 4,99 %
Japão 2,80 %
Brasil 2,51 %
Holanda 2,26 %
Indonésia 1,81 %
Alemanha 1,69 %
Noruega 1,68 %
Irlanda 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,35 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
KRW - Won sul-coreano 4,99 %
EUR - Euro 4,44 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
BRL - Real brasileiro 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 6,35 %
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,35 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %
ABBVIE INC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -5,14 %
Rentabilidade a 1 ano -10,02 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -