Franklin Global Fundamental Strategies N (Ydis) EUR

LU0889564869
13,49 EUR 18/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889564869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 28,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,31 %
Obrigações 35,95 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,25 %
Bens de consumo 13,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,32 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Serviços públicos 2,61 %
Financeiras 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 51,18 %
Coreia do Sul 4,60 %
Japão 3,93 %
Reino Unido 3,55 %
Alemanha 2,50 %
México 2,46 %
Brasil 2,26 %
Noruega 2,20 %
China 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,94 %
JPY - Iene japonês 6,57 %
EUR - Euro 5,16 %
KRW - Won sul-coreano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
MXN - Peso mexicano 2,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,38 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 1,92 %
Alphabet Inc 1,01 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,90 %
Facebook Inc 0,86 %
Shopify Inc 0,86 %
Visa 0,84 %
PayPal Holdings Inc 0,79 %
Sea Ltd 0,79 %
Samsung Electronics 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 4,65 % 5,79 %
Rentabilidade a 1 ano 18,85 % 19,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,61
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