Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) USD

LU0949250459
9,53 USD 01/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949250459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2013
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,78 %
Obrigações 40,94 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,95 %
Saúde e farmacêuticas 13,05 %
Bens de consumo 11,39 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
Financeiras 3,05 %
Serviços públicos 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 60,69 %
Reino Unido 6,86 %
Coreia do Sul 4,99 %
Japão 2,80 %
Brasil 2,51 %
Holanda 2,26 %
Indonésia 1,81 %
Alemanha 1,69 %
Noruega 1,68 %
Irlanda 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,76 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
JPY - Iene japonês 5,28 %
KRW - Won sul-coreano 4,88 %
EUR - Euro 4,52 %
BRL - Real brasileiro 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 6,35 %
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,35 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %
ABBVIE INC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,48 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -10,67 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -