Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
12,80 EUR 20/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2013
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,61 %
Obrigações 37,20 %
Tesouraria 4,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,62 %
Bens de consumo 12,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
Serviços públicos 2,57 %
Financeiras 2,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 55,24 %
Japão 6,63 %
Coreia do Sul 4,54 %
Reino Unido 4,42 %
Alemanha 2,51 %
Noruega 2,33 %
México 2,24 %
Singapura 2,07 %
Canadá 2,01 %
Holanda 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
JPY - Iene japonês 6,39 %
EUR - Euro 6,16 %
KRW - Won sul-coreano 4,54 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,84 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,03 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-OCT-2021 2,42 %
AMAZON.COM INC ORD 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 1,23 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,12 %
MICROSOFT CORP ORD 1,00 %
NVIDIA CORP ORD 0,98 %
SEA LTD DR 0,95 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 25-OCT-2056 0,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,20 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,93