Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
11,62 EUR 23/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2013
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,69 %
Obrigações 35,03 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Bens de consumo 11,88 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Financeiras 3,60 %
Serviços públicos 3,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 61,90 %
Coreia do Sul 4,61 %
Reino Unido 4,53 %
Japão 3,42 %
Brasil 2,57 %
Holanda 2,40 %
Noruega 2,30 %
Alemanha 1,91 %
Canadá 1,66 %
Indonésia 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,02 %
KRW - Won sul-coreano 4,61 %
EUR - Euro 4,49 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
JPY - Iene japonês 3,17 %
NOK - Coroa norueguesa 2,30 %
BRL - Real brasileiro 2,28 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,52 %
USD CASH 3,26 %
AMAZON.COM INC ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,65 %
NVIDIA CORP ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,44 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,21 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,98 %
TESLA INC ORD 0,95 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -9,29 % -7,33 %
Rentabilidade a 6 meses -13,80 % -8,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,68 % -2,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -