Franklin Global Aggregate Bond N Acc USD

LU0543370943
10,78 USD 12/04/2021
Obrigações Global Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543370943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,70 %
Tesouraria 4,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,67 %
EUR - Euro 24,79 %
JPY - Iene japonês 12,33 %
PLN - Zloty polaco 4,87 %
CNY - Yuan chinês 4,12 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
MXN - Peso mexicano 1,55 %
HUF - Forint húngaro 1,17 %
IDR - Rupia indonésia 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 5,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 4,78 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 4,39 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4159 2,66 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,48 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,24 %
GOVERNMENT OF CHILE 1.44% 01-FEB-2029 2,08 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25% 21-AUG-2029 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,71 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,48