Franklin Global Aggregate Bond N Acc USD

LU0543370943
10,82 USD 31/07/2020
Obrigações Global Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543370943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,24 %
Tesouraria 3,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,74 %
EUR - Euro 25,30 %
JPY - Iene japonês 13,94 %
PLN - Zloty polaco 5,32 %
CNY - Yuan chinês 2,62 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
HUF - Forint húngaro 1,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 6,42 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 5,28 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 5,01 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,77 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,59 %
USD CASH 2,37 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,33 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 2,21 %
CHILE 1.44% 02/01/29 SR: 2,19 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,47 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08