Franklin Global Aggregate Bond N Acc USD

LU0543370943
10,33 USD 03-06-2020
Obrigações Global Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543370943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-10-2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,68 %
Tesouraria 18,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,33 %
EUR - Euro 18,18 %
JPY - Iene japonês 11,18 %
PLN - Zloty polaco 5,01 %
AUD - Dólar australiano 3,81 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
HUF - Forint húngaro 1,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,94 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,98 %
JPY CASH 3,82 %
QTC 3.25% 08/21/29 SR: 3,81 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,53 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,34 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 3,32 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,72 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,59 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano 2,21 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -