Franklin Global Aggregate Bond N Acc USD

LU0543370943
10,89 USD 29/07/2021
Obrigações Global Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543370943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,56 %
EUR - Euro 18,11 %
JPY - Iene japonês 16,75 %
CNY - Yuan chinês 5,12 %
PLN - Zloty polaco 4,76 %
AUD - Dólar australiano 2,26 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
MXN - Peso mexicano 1,36 %
HUF - Forint húngaro 1,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 6,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 4,13 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 3,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 2,72 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4159 2,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 2,36 %
PLN CASH 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -