Franklin Global Aggregate Bond N Acc USD

LU0543370943
10,48 USD 06/12/2021
Obrigações Globais Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543370943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,66 %
Tesouraria 7,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,39 %
JPY - Iene japonês 18,23 %
EUR - Euro 14,17 %
CNY - Yuan chinês 5,77 %
PLN - Zloty polaco 2,67 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
IDR - Rupia indonésia 1,19 %
MXN - Peso mexicano 1,16 %
HUF - Forint húngaro 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 7,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 4,47 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 3,28 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 3,07 %
USD CASH 2,65 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,61 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,45 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25% 21-AUG-2029 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,58 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,59