Franklin Global Aggregate Bond N Acc USD

LU0543370943
11,11 USD 30/11/2020
Obrigações Global Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543370943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Tesouraria 4,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,88 %
EUR - Euro 24,32 %
JPY - Iene japonês 12,57 %
PLN - Zloty polaco 4,77 %
CNY - Yuan chinês 2,34 %
AUD - Dólar australiano 2,01 %
MXN - Peso mexicano 1,34 %
HUF - Forint húngaro 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 5,77 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,74 %
DBJ 1.70% 09/20/22 SR: 4,50 %
USD CASH 3,68 %
FNCL MA4121 3.000 09/01/50 2,92 %
FNCL MA4159 2.500 10/01/50 2,80 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,58 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,43 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,19 %
CHILE 1.44% 02/01/29 SR: 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -