Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR-H1

LU0543371164
7,80 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543371164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,54 %
Tesouraria 6,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,10 %
JPY - Iene japonês 15,51 %
EUR - Euro 13,04 %
CNY - Yuan chinês 10,54 %
CAD - Dólar canadiano 5,61 %
NOK - Coroa norueguesa 3,08 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 6,43 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 6,32 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUN-2022 5,58 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 4,49 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,59 %
USD CASH 3,59 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,08 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,75 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 22-JUN-2025 2,20 %
SYNGENTA FINANCE NV 4.892% 24-APR-2025 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -