Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR-H1

LU0543371164
7,72 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543371164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,54 %
Tesouraria 13,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,73 %
JPY - Iene japonês 14,78 %
EUR - Euro 13,53 %
CNY - Yuan chinês 6,18 %
CAD - Dólar canadiano 6,08 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAY-2024 7,06 %
USD CASH 6,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 5,91 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 5,86 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,65 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,23 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -