Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
12,74 EUR 25/10/2021
Obrigações Globais Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543371081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 3,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 5,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,46 %
JPY - Iene japonês 18,32 %
EUR - Euro 15,19 %
CNY - Yuan chinês 5,72 %
PLN - Zloty polaco 2,82 %
AUD - Dólar australiano 2,46 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
HUF - Forint húngaro 1,22 %
IDR - Rupia indonésia 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 7,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 4,50 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 3,38 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 3,04 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,43 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25% 21-AUG-2029 2,39 %
GOVERNMENT OF CHILE 1.44% 01-FEB-2029 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,31 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,32
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