Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
12,26 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543371081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,050 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,61 %
Tesouraria 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,33 %
JPY - Iene japonês 16,54 %
EUR - Euro 15,08 %
CNY - Yuan chinês 8,30 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
PLN - Zloty polaco 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 5,53 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 5,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 3,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-DEC-2035 2,99 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,48 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,37 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUN-2022 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,45 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,40 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,28 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -