Franklin Global Aggregate Bond N (acc) EUR

LU0543371081
12,28 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0543371081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2010
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,59 %
Tesouraria 11,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,66 %
JPY - Iene japonês 14,21 %
EUR - Euro 12,99 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
CAD - Dólar canadiano 5,86 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,77 %
MXN - Peso mexicano 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 7,06 %
USD CASH 6,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 5,91 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 5,86 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,65 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,23 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -