Franklin FTSE South Africa ETF

US35473P5796
25,62 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,5097 USD (2,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5796
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/10/2018
Categoria Ações África do Sul
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,92 USD
Data do último rendimento 30/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 36,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,15 %
Bens de consumo 15,21 %
Operadores de telecomunicações 9,05 %
Tecnológicas 7,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Industriais e serviços diversos 2,13 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
África do Sul 98,29 %
Luxemburgo 0,97 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 99,25 %
EUR - Euro 0,97 %
USD - Dólar americano -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 7,55 %
FIRSTRAND LTD ORD 7,46 %
MTN GROUP LTD ORD 6,74 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,99 %
SASOL LTD ORD 4,85 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,21 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,09 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,71 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,44 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -4,05 % -5,56 %
Rentabilidade a 6 meses 16,58 % 13,97 %
Rentabilidade a 1 ano 4,91 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -