Franklin FTSE Australia ETF

US35473P8436
27,55 USD 03/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,36 USD (1,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P8436
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30/11/2020) 13,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,25 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 29,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,07 %
Bens de consumo 12,67 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Serviços públicos 4,38 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Tecnológicas 2,97 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Austrália 96,17 %
Reino Unido 1,59 %
Irlanda 1,06 %
Nova Zelândia 0,71 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,07 %
USD - Dólar americano -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 8,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,42 %
BHP GROUP ORD 6,85 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,21 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,67 %
WESFARMERS ORD 3,58 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,31 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,86 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,69 % 9,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,27 % 8,59 %
Rentabilidade a 6 meses 12,04 % 13,03 %
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,71 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -