Franklin FTSE Australia ETF

US35473P8436
27,91 USD 21/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,8787 USD (-3,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P8436
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/12/2021) 22,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,73 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 32,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,84 %
Bens de consumo 12,58 %
Saúde e farmacêuticas 10,57 %
Serviços públicos 4,46 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
Tecnológicas 3,29 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Austrália 95,31 %
Reino Unido 1,39 %
Irlanda 1,34 %
Nova Zelândia 0,96 %
Estados Unidos 0,14 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,39 %
CSL LTD ORD 7,56 %
BHP GROUP LTD ORD 6,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,18 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,27 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,26 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,81 %
WESFARMERS LTD ORD 3,66 %
GOODMAN GROUP 2,65 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 5,91 % 5,92 %
Rentabilidade a 1 ano 12,21 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,40 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -