Franklin FTSE Australia ETF

US35473P8436
30,45 USD 14/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,57 USD (1,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P8436
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/03/2021) 19,820 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 11/12/2019

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,54 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 32,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,35 %
Bens de consumo 12,45 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Serviços públicos 4,66 %
Industriais e serviços diversos 3,93 %
Tecnológicas 2,79 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Austrália 96,05 %
Reino Unido 1,42 %
Irlanda 1,04 %
Nova Zelândia 0,92 %
Estados Unidos 0,15 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,03 %
USD - Dólar americano -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,00 %
BHP GROUP LTD ORD 7,88 %
CSL LTD ORD 7,07 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,28 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,05 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,72 %
WESFARMERS LTD ORD 3,52 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 3,05 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,95 %
RIO TINTO LTD ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 3,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 22,52 % 22,12 %
Rentabilidade a 1 ano 45,14 % 47,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,35 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -