Franklin FTSE Australia ETF

US35473P8436
25,50 USD 24/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P8436
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/05/2022) 27,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,89 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,34 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Financeiras 30,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,96 %
Bens de consumo 9,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Serviços públicos 6,61 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
Tecnológicas 2,63 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Austrália 96,21 %
Reino Unido 1,48 %
Irlanda 0,84 %
Nova Zelândia 0,58 %
Estados Unidos 0,15 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,73 %
USD - Dólar americano -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 11,71 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,31 %
CSL LTD ORD 6,78 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,29 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,68 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,37 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,91 %
WESFARMERS LTD ORD 2,79 %
Transurban Group 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,37 % -9,88 %
Rentabilidade a 3 meses -12,91 % -13,63 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % -4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -