Franklin Flexible Alpha Bond N (Qdis) USD

LU1374578653
9,68 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1374578653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 08/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 4,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,34 %
EUR - Euro 3,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-SEP-2022 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2023 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -