Franklin Flexible Alpha Bond N (Qdis) USD

LU1374578653
9,75 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1374578653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 10/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,05 %
JPY - Iene japonês 8,17 %
EUR - Euro 2,23 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.14930765% 31-JUL-2024 10,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 7,55 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 3,69 %
USD CASH 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 2,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 2,72 %
XEROX HOLDINGS CORP 5% 15-AUG-2025 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -