Franklin Flexible Alpha Bond N (Qdis) EUR-H1

LU1353033217
8,46 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353033217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 10/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,05 %
JPY - Iene japonês 8,17 %
EUR - Euro 2,23 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.14930765% 31-JUL-2024 10,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 7,55 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 3,69 %
USD CASH 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 2,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 2,72 %
XEROX HOLDINGS CORP 5% 15-AUG-2025 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -