Franklin Flexible Alpha Bond N (Qdis) EUR-H1

LU1353033217
9,04 EUR 27/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353033217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,22 %
Tesouraria 6,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,59 %
EUR - Euro 5,13 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 6,19 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 3,95 %
XEROX HOLDINGS CORP 5% 15-AUG-2025 3,12 %
AVON PRODUCTS INC 6.5% 15-MAR-2023 2,11 %
LONG POINT PARK CLO LTD 1 C SEQ FLT 2.52225% 17-JA 2,09 %
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% 30-SEP-2029 1,92 %
AMIPEACE LTD 1.5% 22-OCT-2025 1,83 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 1.625% 05-A 1,77 %
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 4 4.723% 27 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -