Franklin Flexible Alpha Bond N (acc) EUR-H1

LU1353032839
9,38 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353032839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,22 %
Tesouraria 6,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,59 %
EUR - Euro 5,13 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 5,74 %
USD CASH 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 3,16 %
XEROX HOLDINGS CORP 5% 15-AUG-2025 2,81 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-DEC-2021 2,01 %
LONG POINT PARK CLO LTD 1 C SEQ FLT 2.53388% 17-JA 1,97 %
AVON PRODUCTS INC 6.5% 15-MAR-2023 1,95 %
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% 30-SEP-2029 1,78 %
AMIPEACE LTD 1.5% 22-OCT-2025 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -