Franklin Flexible Alpha Bond N (acc) EUR-H1

LU1353032839
8,84 EUR 23/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353032839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 4,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,34 %
EUR - Euro 3,27 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-SEP-2022 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 2,99 %
XEROX HOLDINGS CORP 5% 15-AUG-2025 2,78 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-MAY-2022 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -