Franklin European Growth N Acc EUR

LU0122612764
10,34 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 35,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 5,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,47 %
Industriais e serviços diversos 25,24 %
Tecnológicas 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
Serviços públicos 4,49 %
Financeiras 2,47 %
País Peso
Espanha 16,25 %
Reino Unido 16,21 %
Itália 12,16 %
Noruega 7,07 %
França 5,43 %
Portugal 5,06 %
Suíça 4,74 %
Suécia 4,46 %
Irlanda 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,30 %
GBP - Libra esterlina 16,21 %
NOK - Coroa norueguesa 7,07 %
CHF - Franco suíço 4,74 %
SEK - Coroa sueca 4,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GEA GROUP ORD 5,65 %
FRF CASH 5,33 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 5,06 %
FRENI BREMBO ORD 5,01 %
AVAST ORD 4,81 %
LANDIS GYR ORD 4,74 %
TECHNOGYM ORD 4,71 %
EBRO FOODS ORD 4,65 %
BELLWAY ORD 4,64 %
ATEA ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -16,28 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -24,96 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -21,08 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,51 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,41 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -