Franklin European Growth N Acc EUR

LU0122612764
10,12 EUR 07/08/2020
Ações Europa Categoria
-7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 34,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,26 %
Tesouraria 9,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,01 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Serviços públicos 11,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,14 %
Financeiras 5,19 %
Tecnológicas 1,51 %
País Peso
Reino Unido 33,13 %
Espanha 13,71 %
Suíça 8,91 %
França 7,87 %
Holanda 6,73 %
Alemanha 5,84 %
Itália 4,73 %
Áustria 3,32 %
Portugal 2,92 %
Irlanda 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Libra esterlina 31,67 %
CHF - Franco suíço 8,91 %
USD - Dólar americano 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 9,29 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,91 %
DASSAULT AVIAT ORD 5,52 %
SBM OFFSHORE ORD 5,08 %
SMITH DS ORD 4,77 %
Persimmon Ord 4,54 %
Roche Holding Par 4,53 %
LANDIS GYR ORD 4,38 %
FRENI BREMBO ORD 4,27 %
APPLUS SERVICES ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,41 % -1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 8,01 %
Rentabilidade a 6 meses -24,36 % -13,53 %
Rentabilidade a 1 ano -18,93 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,83 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,15 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,84 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -