Termpleton European Opportunities N (acc) EUR

LU0122612764
10,92 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
-4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 27,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,27 %
Tesouraria 8,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,61 %
Industriais e serviços diversos 21,95 %
Serviços públicos 13,23 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Financeiras 6,07 %
Tecnológicas 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
País Peso
Reino Unido 19,96 %
Alemanha 16,11 %
Espanha 11,81 %
Suíça 11,49 %
Holanda 10,73 %
França 9,03 %
Irlanda 4,06 %
Itália 2,63 %
Bélgica 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,07 %
GBP - Libra esterlina 24,98 %
CHF - Franco suíço 11,49 %
USD - Dólar americano 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SBM OFFSHORE ORD 6,53 %
DASSAULT AVIAT ORD 6,20 %
COATS GROUP ORD 5,95 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,87 %
GVC HOLDINGS ORD 5,70 %
CHF CASH 4,92 %
EBRO FOODS ORD 4,15 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,06 %
APPLUS SERVICES ORD 3,96 %
FRF CASH 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,20 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 5,41 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 6,43 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -20,18 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,02 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,60 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -