Franklin European Dividend N Acc EUR

LU0645133033
12,60 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-07-2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 6,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,22 %
Tesouraria 6,78 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,29 %
Saúde e farmacêuticas 18,65 %
Serviços públicos 18,34 %
Financeiras 13,73 %
Operadores de telecomunicações 11,68 %
Bens de consumo 10,53 %
País Peso
Reino Unido 28,34 %
França 16,36 %
Holanda 14,42 %
Alemanha 12,06 %
Suíça 11,71 %
Itália 2,96 %
Dinamarca 2,72 %
Espanha 1,77 %
Noruega 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,56 %
GBP - Libra esterlina 30,14 %
CHF - Franco suíço 11,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,72 %
NOK - Coroa norueguesa 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vodafone Group 5,52 %
Sanofi 5,45 %
Bae Systems 4,58 %
Deutsche Telekom 4,43 %
E.ON SE 3,95 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,83 %
Bayer 3,64 %
Imperial Brands Plc 3,49 %
Glaxosmithkline 3,46 %
Roche Holdings 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -23,12 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -24,73 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -19,14 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,66 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,40 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -