Franklin European Dividend N Acc EUR

LU0645133033
13,07 EUR 05/08/2020
Ações Europa Categoria
-4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 6,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Tesouraria 5,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 18,42 %
Industriais e serviços diversos 18,28 %
Serviços públicos 16,99 %
Bens de consumo 12,41 %
Operadores de telecomunicações 10,96 %
Financeiras 10,27 %
País Peso
Reino Unido 27,50 %
Alemanha 18,43 %
França 16,36 %
Holanda 8,38 %
Suíça 8,22 %
Itália 5,15 %
Espanha 2,50 %
Dinamarca 2,42 %
Noruega 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Libra esterlina 29,55 %
CHF - Franco suíço 8,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,53 %
Deutsche Telekom 4,96 %
Vodafone Group 4,51 %
G4S 4,28 %
Bayer 4,06 %
E.ON SE 3,75 %
Bae Systems 3,67 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,53 %
Glaxosmithkline 3,22 %
Imperial Brands Plc 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % 9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -23,66 % -13,08 %
Rentabilidade a 1 ano -14,54 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,76 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,35 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -