Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
14,00 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 5,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,83 %
Tesouraria 7,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,07 %
Serviços públicos 19,38 %
Industriais e serviços diversos 14,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Operadores de telecomunicações 10,13 %
Financeiras 8,23 %
País Peso
Reino Unido 24,93 %
Alemanha 18,50 %
França 11,69 %
Holanda 11,37 %
Suíça 9,19 %
Bélgica 7,44 %
Irlanda 5,73 %
Espanha 3,53 %
Itália 3,34 %
Noruega 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,61 %
GBP - Libra esterlina 24,93 %
CHF - Franco suíço 9,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
USD - Dólar americano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,62 %
CHF CASH 4,44 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,21 %
JDE PEET'S ORD 4,15 %
Vodafone Group ORD 3,89 %
SOLVAY ORD 3,83 %
AB INBEV ORD 3,61 %
E.ON N ORD 3,56 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,53 %
Persimmon Ord 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,41 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,46 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -15,99 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,31 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -