Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
15,54 EUR 17/05/2021
Ações Europa Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 6,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,30 %
Tesouraria 4,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,56 %
Industriais e serviços diversos 20,27 %
Serviços públicos 14,95 %
Financeiras 14,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,87 %
Tecnológicas 3,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Reino Unido 30,39 %
França 19,14 %
Holanda 15,72 %
Alemanha 10,81 %
Bélgica 5,00 %
Irlanda 3,01 %
Espanha 2,72 %
Itália 2,66 %
Suíça 2,52 %
Noruega 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,85 %
GBP - Libra esterlina 27,24 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
USD - Dólar americano 2,31 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 4,61 %
JDE PEETS NV ORD 3,60 %
SOLVAY SA ORD 3,23 %
EIFFAGE SA ORD 3,03 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,01 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,93 %
Thales SA Ord 2,84 %
TOTAL SE ORD 2,82 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,75 %
AENA SME SA ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 11,64 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 27,06 % 39,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,19 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,32