Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
985,71 EUR 25-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0454936104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-10-2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 63,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,42 %
Tesouraria 5,58 %
País Peso
Holanda 30,85 %
França 22,47 %
Bélgica 8,96 %
Estados Unidos 6,20 %
Canadá 5,14 %
Reino Unido 4,53 %
Alemanha 3,97 %
Luxemburgo 3,73 %
Suécia 3,08 %
Finlândia 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,53 %
USD - Dólar americano 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 05/27/20 SR: 5,94 %
FRANCE 0.00% 01/27/21 SR: 4,63 %
BELGIUM 0.00% 07/09/20 SR: 4,62 %
SOCIETE GENERALE 0.12% 01/14/21 SR: 4,58 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 4,33 %
ABN AMRO 0.11% 01/15/21 SR: 4,32 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 4,31 %
NETHERLANDS 0.00% 04/30/20 SR: 4,22 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 3,97 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 06/11/20 SR: 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -