Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
982,63 EUR 01/12/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0454936104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 58,900 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,41 %
Tesouraria 12,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,47 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
USD - Dólar americano 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,33 %
FRANCE 0.00% 01/27/21 SR: 5,15 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/14/21 SR: 5,15 %
ABN AMRO -0.04% 01/15/21 SR:275 4,85 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 4,81 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 4,78 %
GERMANY 0.00% 02/03/21 SR: 4,56 %
CREDIT AGRI LON 0.21% 06/24/21 SR: 4,43 %
ING BANK NL -0.11% 04/08/21 SR: 4,42 %
UBS LN BR 0.00% 04/23/21 SR:15848 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % 0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 2,54
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -