Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
985,00 EUR 31/07/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0454936104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 59,130 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,76 %
Tesouraria 12,24 %
País Peso
Holanda 23,13 %
França 19,55 %
Luxemburgo 14,00 %
Bélgica 9,97 %
Alemanha 9,80 %
Canadá 5,77 %
Suécia 3,39 %
Reino Unido 0,87 %
Estados Unidos 0,38 %
Áustria 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,12 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,56 %
FRANCE 0.00% 01/27/21 SR: 5,18 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/14/21 SR: 5,17 %
BELGIUM 0.00% 07/09/20 SR: 5,17 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 5,17 %
ABN AMRO 0.18% 01/15/21 SR:275 4,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 4,84 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 4,82 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 4,73 %
EIB 0.00% 01/15/21 SR:2002/0100 4,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,17 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,92
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -