Franklin Euro Short Term Money Market A (acc) EUR

LU0454936104
980,40 EUR 09/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0454936104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 53,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,61 %
Tesouraria 13,39 %
País Peso
Reino Unido 21,60 %
Holanda 17,13 %
Alemanha 10,26 %
Luxemburgo 9,84 %
França 8,68 %
Estados Unidos 5,44 %
Canadá 5,17 %
Bélgica 3,69 %
Finlândia 3,47 %
Suécia 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,74 %
USD - Dólar americano 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 9,18 %
ABN AMRO BANK NV 0% 03-DEC-2021 5,14 %
BANK OF MONTREAL -.042% 28-SEP-2021 5,14 %
ING BANK NV 0% 26-NOV-2021 5,14 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .181% 24-JUN-20 5,13 %
KFW 0% 25-MAY-2021 5,13 %
HSBC BANK PLC .073% 07-JUN-2021 5,13 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .061% 27-AUG-2021 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 5,13 %
WELLS FARGO & CO .08% 26-APR-2021 5,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -