Franklin Euro High Yield A (Mdis) USD

LU0496363853
6,74 USD 25/05/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496363853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (28/04/2023) 8,530 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/05/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,55 %
Tesouraria 6,03 %
Ações 1,20 %
Setores Peso
Financeiras 22,72 %
Industriais e serviços diversos 11,62 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Automóvel 5,52 %
Químicas 5,20 %
Construção 4,21 %
Bens de consumo 4,11 %
País Peso
Estados Unidos 19,99 %
Espanha 15,68 %
Itália 13,96 %
França 13,16 %
Reino Unido 5,10 %
Alemanha 4,38 %
Luxemburgo 4,08 %
Suíça 4,04 %
Grécia 3,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,14 %
USD - Dólar americano 2,43 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 5,98 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,43 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 1,97 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,94 %
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5% 01-MAR-2025 1,74 %
VERDE BIDCO SPA 01-OCT-2026 1,66 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 15-JAN-2028 1,63 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,63 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,59 %
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01-DEC-2029 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % 0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,84 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 1,82 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 3,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -