Franklin Diversified Conservative N (Ydis) EUR

LU1244551112
7,26 EUR 30/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244551112
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 5,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,68 %
Ações 15,96 %
Tesouraria 3,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,21 %
Bens de consumo 3,13 %
Financeiras 2,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
Industriais e serviços diversos 1,76 %
Serviços públicos 1,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 23,26 %
França 10,12 %
Alemanha 9,85 %
Holanda 6,78 %
Bélgica 6,70 %
Espanha 5,62 %
Reino Unido 5,62 %
Áustria 4,39 %
Irlanda 3,09 %
Itália 2,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,30 %
USD - Dólar americano 27,13 %
GBP - Libra esterlina 7,14 %
JPY - Iene japonês 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,32 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,03 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,99 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,99 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,98 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,97 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -8,10 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -11,38 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,56 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,35 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -