Franklin Diversified Conservative N (Ydis) EUR

LU1244551112
8,23 EUR 14/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244551112
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,15 %
Ações 17,08 %
Tesouraria 6,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,87 %
Bens de consumo 3,56 %
Financeiras 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
Industriais e serviços diversos 1,88 %
Serviços públicos 1,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 22,82 %
França 9,02 %
Holanda 7,00 %
Itália 6,63 %
Reino Unido 6,63 %
Bélgica 6,11 %
Alemanha 5,90 %
Espanha 5,65 %
Áustria 4,12 %
Irlanda 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,36 %
USD - Dólar americano 26,54 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
JPY - Iene japonês 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 4,92 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,16 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,82 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,81 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % 2,58 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,19 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -