Franklin Diversified Conservative N (acc) USD-H1

LU1501547407
9,34 USD 30/11/2022
Multiativos Hedged Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1501547407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,21 %
Ações 17,64 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,37 %
Bens de consumo 3,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Financeiras 2,73 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Serviços públicos 1,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 26,22 %
Alemanha 12,35 %
França 10,49 %
Holanda 7,72 %
Bélgica 7,32 %
Espanha 6,09 %
Reino Unido 5,64 %
Áustria 4,65 %
Irlanda 3,27 %
Finlândia 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,23 %
USD - Dólar americano 28,36 %
GBP - Libra esterlina 7,44 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 2,98 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,20 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,16 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,15 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 2,11 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,94 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -