Franklin Diversified Conservative N (acc) USD-H1

LU1501547407
10,48 USD 21/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1501547407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,42 %
Ações 17,77 %
Tesouraria 5,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,99 %
Bens de consumo 3,65 %
Financeiras 2,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
Industriais e serviços diversos 1,97 %
Serviços públicos 1,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 23,36 %
França 9,75 %
Espanha 6,54 %
Holanda 6,32 %
Itália 6,26 %
Bélgica 6,11 %
Alemanha 5,91 %
Reino Unido 5,61 %
Áustria 4,14 %
Japão 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,38 %
USD - Dólar americano 26,90 %
GBP - Libra esterlina 6,94 %
JPY - Iene japonês 3,58 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,15 %
JPY CASH 2,15 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,81 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -