Franklin Diversified Balanced N (Ydis) EUR

LU1244551468
8,03 EUR 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244551468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,23 %
Obrigações 37,65 %
Tesouraria 12,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,19 %
Bens de consumo 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Financeiras 7,61 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Serviços públicos 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 44,02 %
França 4,52 %
Alemanha 4,05 %
Japão 3,92 %
Reino Unido 3,80 %
Holanda 3,71 %
Espanha 3,44 %
Bélgica 2,77 %
Áustria 2,50 %
Finlândia 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,93 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
JPY - Iene japonês 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 11,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 2,39 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,20 %
MICROSOFT CORP ORD 1,27 %
APPLE INC ORD 1,21 %
ABBVIE INC ORD 1,08 %
CHEVRON CORP ORD 1,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,07 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,03 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -