Franklin Diversified Balanced N (Ydis) EUR

LU1244551468
8,72 EUR 21/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244551468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,79 %
Obrigações 37,22 %
Tesouraria 7,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,24 %
Bens de consumo 10,69 %
Financeiras 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,94 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Serviços públicos 3,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 42,32 %
Japão 6,15 %
França 5,53 %
Reino Unido 4,88 %
Espanha 3,85 %
Holanda 3,22 %
Alemanha 2,95 %
Áustria 2,74 %
Bélgica 2,71 %
Itália 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,19 %
EUR - Euro 29,35 %
JPY - Iene japonês 6,17 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,61 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,08 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,05 %
JPY CASH 1,88 %
EUR CASH 1,70 %
MICROSOFT CORP ORD 1,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,28 %
APPLE INC ORD 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 1,99 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano 8,14 % 6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,17