Franklin Diversified Balanced N (Ydis) EUR

LU1244551468
8,01 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244551468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,98 %
Obrigações 35,59 %
Tesouraria 10,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,46 %
Bens de consumo 9,67 %
Financeiras 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,99 %
Industriais e serviços diversos 5,92 %
Serviços públicos 4,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 40,83 %
Reino Unido 4,65 %
França 4,59 %
Alemanha 4,49 %
Japão 4,34 %
Espanha 3,53 %
Holanda 3,20 %
Bélgica 2,75 %
Áustria 2,49 %
Finlândia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,57 %
EUR - Euro 35,52 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
JPY - Iene japonês 4,34 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,27 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,36 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,14 %
APPLE INC ORD 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,02 %
ABBVIE INC ORD 0,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,93 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,60 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -