Franklin Diversified Balanced N (acc) EUR

LU1147470097
12,99 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,49 %
Obrigações 36,33 %
Tesouraria 9,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,20 %
Bens de consumo 10,45 %
Financeiras 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,56 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Serviços públicos 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 41,75 %
França 5,49 %
Alemanha 4,87 %
Reino Unido 4,69 %
Japão 4,37 %
Espanha 3,66 %
Holanda 3,26 %
Bélgica 2,69 %
Áustria 2,45 %
Austrália 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,63 %
EUR - Euro 34,93 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
JPY - Iene japonês 4,30 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 6,98 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,33 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,30 %
APPLE INC ORD 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,08 %
AMAZON.COM INC ORD 1,04 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -7,68 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,78 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,49