Franklin Diversified Balanced N (acc) EUR

LU1147470097
12,66 EUR 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,130 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,38 %
Obrigações 46,49 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,12 %
Bens de consumo 8,84 %
Saúde e farmacêuticas 7,64 %
Financeiras 7,53 %
Industriais e serviços diversos 6,07 %
Serviços públicos 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 39,26 %
Holanda 7,99 %
França 6,10 %
Reino Unido 4,36 %
Alemanha 4,23 %
Japão 4,05 %
Espanha 3,77 %
Itália 2,30 %
México 2,09 %
Suécia 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,16 %
EUR - Euro 38,70 %
JPY - Iene japonês 4,05 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,74 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,03 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS Y (ACC) USD 1,91 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
ABBVIE INC ORD 1,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,03 %
CHEVRON CORP ORD 1,01 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 0,99 %
APPLE INC ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -8,39 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -