Franklin Diversified Balanced N (acc) EUR

LU1147470097
13,54 EUR 18/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,09 %
Obrigações 38,25 %
Tesouraria 7,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,99 %
Bens de consumo 10,04 %
Financeiras 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Serviços públicos 3,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 43,40 %
França 5,09 %
Reino Unido 4,67 %
Japão 4,30 %
Holanda 3,74 %
Espanha 3,42 %
Alemanha 3,04 %
Itália 2,91 %
Áustria 2,87 %
Bélgica 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,96 %
EUR - Euro 30,19 %
JPY - Iene japonês 4,30 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 5,17 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
USD CASH 1,43 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,21 %
EUR CASH 1,11 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,07 %
AMAZON.COM INC ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 10,89 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,02
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