Franklin Diversified Balanced N (acc) EUR

LU1147470097
12,55 EUR 22/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147470097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,16 %
Obrigações 35,61 %
Tesouraria 13,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,79 %
Bens de consumo 9,26 %
Financeiras 7,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 5,92 %
Serviços públicos 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 40,30 %
França 4,36 %
Alemanha 4,02 %
Japão 3,99 %
Reino Unido 3,96 %
Holanda 3,40 %
Espanha 3,34 %
Bélgica 2,71 %
Áustria 2,45 %
China 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,01 %
EUR - Euro 25,28 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 13,03 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,19 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,36 %
APPLE INC ORD 1,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 0,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,97 %
ABBVIE INC ORD 0,93 %
AMAZON.COM INC ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,26 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -6,69 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -