First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

US3373441050
101,61 USD 02/02/2023 21:15 Nasdaq
2,16 USD (2,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
13,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3373441050
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/04/2006
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 1185,460 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,48 %
Bens de consumo 21,89 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Industriais e serviços diversos 8,16 %
Serviços públicos 7,11 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
Financeiras 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 93,05 %
Holanda 1,96 %
China 1,94 %
Canadá 1,01 %
Reino Unido 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 1,13 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 1,10 %
EXELON CORP ORD 1,07 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,06 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 1,06 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,05 %
FISERV INC ORD 1,05 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,05 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,05 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,52 % 10,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -10,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,13 % -17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,45 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,43 % 18,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,72 % 20,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 15,77