First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

US3373441050
113,34 USD 01/12/2021 00:00 Nasdaq
-4,8 USD (-4,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
19,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3373441050
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/04/2006
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/11/2021) 1207,770 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 23/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,04 %
Bens de consumo 23,34 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 7,39 %
Serviços públicos 3,00 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
Financeiras 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 89,16 %
China 5,00 %
Holanda 1,88 %
Reino Unido 1,12 %
Canadá 1,07 %
Israel 1,00 %
Argentina 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 1,45 %
Dollar Tree INC ORD 1,18 %
CSX CORP ORD 1,17 %
NETFLIX INC ORD 1,17 %
NETEASE INC DR 1,16 %
Xilinx INC ORD 1,15 %
NVIDIA CORP ORD 1,14 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,13 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 1,12 %
SEAGEN INC ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 7,33 %
Rentabilidade a 6 meses 15,11 % 30,61 %
Rentabilidade a 1 ano 24,18 % 43,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,10 % 37,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,09 % 30,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,80 % 24,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 18,19 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 23,87