First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

US3373441050
107,64 USD 13/04/2021 00:00 Nasdaq
0,85 USD (0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
19,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3373441050
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/04/2006
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/03/2021) 1053,610 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,28 %
Bens de consumo 22,66 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Serviços públicos 2,62 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 87,12 %
China 5,96 %
Holanda 2,32 %
Argentina 0,96 %
Reino Unido 0,94 %
Israel 0,89 %
Canadá 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,42 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,33 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,25 %
INTEL CORP ORD 1,21 %
ILLUMINA INC ORD 1,20 %
KLA CORP ORD 1,18 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 1,18 %
ASML HOLDING NV DR 1,17 %
Lam Research Corp ORD 1,16 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 9,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 12,88 %
Rentabilidade a 6 meses 14,98 % 16,53 %
Rentabilidade a 1 ano 47,91 % 61,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,66 % 33,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,34 % 28,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,61 % 23,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor 24,00