First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund

US3373441050
114,19 USD 30/07/2021 00:00 Nasdaq
1,03 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
19,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3373441050
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/04/2006
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (29/07/2021) 1101,730 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,50 %
Bens de consumo 22,72 %
Saúde e farmacêuticas 14,96 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Serviços públicos 2,88 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 88,00 %
China 5,05 %
Holanda 2,02 %
Argentina 1,02 %
Canadá 1,01 %
Israel 0,94 %
Reino Unido 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 1,15 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 1,10 %
PELOTON INTERACTIVE INC ORD 1,09 %
SPLUNK INC ORD 1,08 %
Baidu INC Dr 1,07 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,07 %
EBAY INC ORD 1,07 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,07 %
JD.COM INC DR 1,06 %
Xilinx INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 3,99 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 12,74 %
Rentabilidade a 6 meses 16,46 % 23,58 %
Rentabilidade a 1 ano 35,67 % 48,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,62 % 32,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,72 % 29,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,57 % 24,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 17,56 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,34
Rácio de Treynor 24,27