First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

US33736M1036
44,96 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33736M1036
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/10/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,690 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,93 %
Industriais e serviços diversos 33,49 %
Tecnológicas 8,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,47 %
Financeiras 5,84 %
Bens de consumo 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 97,08 %
Irlanda 4,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 1,18 %
NUCOR CORP ORD 1,15 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 1,11 %
General Electric Co Ord 1,10 %
HUBBELL INC ORD 1,10 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,10 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,09 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,09 %
VISTRA CORP ORD 1,09 %
INGERSOLL RAND INC ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -6,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 1,76 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,65 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,25