First Trust Chindia ETFFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

US33734X1019
55,41 USD 06/02/2023 18:30 New York Stock Exchange
-0,98 USD (-1,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 324,340 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 23/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 90,47 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
Tecnológicas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 95,55 %
Reino Unido 1,85 %
Suíça 0,85 %
Canadá 0,28 %
Israel 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
PVH CORP ORD 1,95 %
CAPRI HOLDINGS LTD ORD 1,85 %
SKECHERS USA INC ORD 1,64 %
D R HORTON INC ORD 1,64 %
MACY'S INC ORD 1,63 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,59 %
UNDER ARMOUR INC ORD 1,51 %
LENNAR CORP ORD 1,50 %
PULTEGROUP INC ORD 1,50 %
TOLL BROTHERS INC ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,74 % 11,29 %
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % -5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 5,14 % -6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,02 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,15 % 11,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,57 %
Volatilidade do benchmark 19,15 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,66 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,06