First Trust Chindia ETFFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

US33734X1019
46,25 USD 20/05/2022 17:34 New York Stock Exchange
-1,1945 USD (-2,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 563,700 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 93,92 %
Industriais e serviços diversos 3,43 %
Tecnológicas 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 97,71 %
Suíça 0,82 %
Irlanda 0,69 %
Reino Unido 0,48 %
Canadá 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
PARAMOUNT GLOBAL ORD 1,98 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,97 %
KOHLS CORP ORD 1,93 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,60 %
LITHIA MOTORS INC ORD 1,59 %
AUTOZONE INC ORD 1,54 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 1,54 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,46 %
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC ORD 1,38 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,88 % -15,32 %
Rentabilidade a 3 meses -10,61 % -14,64 %
Rentabilidade a 6 meses -20,65 % -26,64 %
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,90 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,17 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,58 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,19