First Trust Chindia ETFFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

US33734X1019
44,17 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33734X1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 366,810 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 24/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 90,24 %
Industriais e serviços diversos 7,19 %
Tecnológicas 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 96,60 %
Reino Unido 1,49 %
Suíça 0,72 %
Israel 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO ORD 1,65 %
DICK'S SPORTING GOODS INC ORD 1,56 %
LENNAR CORP ORD 1,51 %
CAPRI HOLDINGS LTD ORD 1,49 %
D R HORTON INC ORD 1,48 %
GENUINE PARTS CO ORD 1,44 %
General Motors Co ORD 1,43 %
AMERCO ORD 1,41 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 1,41 %
WARNER BROS DISCOVERY INC ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,36 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,15 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -9,88 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,11 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,34