First Trust Chindia ETF

US33733A1025
35,25 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33733A1025
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 121,690 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,20 %
Bens de consumo 29,16 %
Financeiras 18,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,17 %
Serviços públicos 5,23 %
Industriais e serviços diversos 2,95 %
País Peso
China 58,88 %
Índia 37,79 %
Reino Unido 1,88 %
Hong Kong 1,44 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 7,41 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 7,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,20 %
INFOSYS ADR REP ORD 7,02 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 6,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,32 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 4,40 %
Tata Motors ADR Repsg 5 ORD 3,88 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,78 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,77 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % 7,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -18,84 % 11,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 4,73 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,26