First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

US33737J1097
35,44 USD 22/04/2021 00:00 Nasdaq
-0,24505 USD (-0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 17,240 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,58 %
Financeiras 19,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,11 %
Industriais e serviços diversos 10,83 %
Tecnológicas 10,14 %
Serviços públicos 7,27 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
País Peso
Coreia do Sul 46,84 %
Hong Kong 22,56 %
Austrália 21,22 %
Singapura 8,11 %
Nova Zelândia 0,69 %
Estados Unidos 0,58 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 46,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,56 %
AUD - Dólar australiano 21,91 %
SGD - Dólar de Singapura 8,11 %
USD - Dólar americano 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KIA MOTORS CORP ORD 2,35 %
LG ELECTRONICS INC ORD 2,18 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,08 %
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,07 %
MAN WAH HOLDINGS LTD ORD 2,02 %
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND COMPANY LTD ORD 1,83 %
OZ MINERALS LTD ORD 1,78 %
HANWHA SOLUTIONS CORP ORD 1,77 %
POSCO ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses 27,18 % 16,47 %
Rentabilidade a 1 ano 51,64 % 31,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,47