First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

US33737J1097
35,43 USD 29/07/2021 00:00 Nasdaq
0,36636 USD (1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 18,450 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Financeiras 23,30 %
Bens de consumo 19,38 %
Industriais e serviços diversos 16,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,90 %
Tecnológicas 8,78 %
Serviços públicos 7,46 %
Operadores de telecomunicações 6,39 %
País Peso
Coreia do Sul 51,20 %
Hong Kong 21,98 %
Austrália 17,89 %
Singapura 5,70 %
Nova Zelândia 1,00 %
Estados Unidos 0,69 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 51,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,37 %
AUD - Dólar australiano 17,89 %
SGD - Dólar de Singapura 5,70 %
USD - Dólar americano 1,89 %
NZD - Dólar neozelandês 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HMM CO LTD ORD 2,33 %
KAKAO CORP ORD 2,01 %
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD ORD 1,95 %
LG UPLUS CORP ORD 1,93 %
SK Telecom Co Ltd ORD 1,79 %
KT CORP ORD 1,73 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,73 %
HYUNDAI STEEL CO ORD 1,72 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 1,70 %
LG CORP ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 13,65 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 38,35 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,57