First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

US33737J1097
29,82 USD 30/11/2020 00:00 Nasdaq
-0,57 USD (-1,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,77 %
Financeiras 19,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,59 %
Industriais e serviços diversos 10,55 %
Tecnológicas 8,89 %
Serviços públicos 8,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
País Peso
Coreia do Sul 47,32 %
Austrália 22,16 %
Hong Kong 21,72 %
Singapura 7,82 %
Nova Zelândia 0,70 %
Estados Unidos 0,27 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 47,32 %
AUD - Dólar australiano 22,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,72 %
SGD - Dólar de Singapura 7,82 %
USD - Dólar americano 0,27 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HANWHA SOLUTIONS ORD 1,94 %
KIA MOTORS ORD 1,83 %
HOPSON DEV HOLD ORD 1,78 %
MAN WAH HLDGS ORD 1,73 %
WASHINGTON H SOUL PATTINSON ORD 1,73 %
HANKOOK TIR TEC ORD 1,71 %
E-MART ORD 1,71 %
SEEGENE ORD 1,69 %
CKH HOLDINGS ORD 1,64 %
LG UPLUS ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,88 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 9,46 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 22,72 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,60 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,47