First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

US33737J1097
29,80 USD 27/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1097
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,900 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,46 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,48 %
Financeiras 19,84 %
Bens de consumo 14,60 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Serviços públicos 9,95 %
Tecnológicas 7,31 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,16 %
País Peso
Coreia do Sul 42,75 %
Austrália 31,62 %
Hong Kong 13,36 %
Singapura 7,52 %
Nova Zelândia 1,66 %
China 0,81 %
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 42,75 %
AUD - Dólar australiano 32,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,36 %
SGD - Dólar de Singapura 8,33 %
NZD - Dólar neozelandês 1,66 %
USD - Dólar americano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD ORD 1,98 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 1,82 %
AMPOL LTD ORD 1,79 %
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD ORD 1,78 %
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD 1,78 %
HYUNDAI STEEL CO ORD 1,74 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 1,68 %
KOREA ZINC INC ORD 1,66 %
POSCO HOLDINGS INC ORD 1,66 %
DB INSURANCE CO LTD ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,66