First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

US33737J1097
27,30 USD 06/08/2020 00:00 Nasdaq
0,43 USD (1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33737J1097
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 12,030 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,27 %
Financeiras 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,37 %
Tecnológicas 10,49 %
Industriais e serviços diversos 8,76 %
Serviços públicos 5,87 %
Operadores de telecomunicações 3,79 %
País Peso
Coreia do Sul 41,27 %
Austrália 24,70 %
Hong Kong 20,17 %
Singapura 5,28 %
Nova Zelândia 5,01 %
China 2,81 %
Estados Unidos 0,76 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 41,27 %
AUD - Dólar australiano 25,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,42 %
SGD - Dólar de Singapura 6,84 %
NZD - Dólar neozelandês 3,78 %
USD - Dólar americano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTOS ORD 2,40 %
KAKAO ORD 2,37 %
SAMSUNG BIOLOG ORD 2,22 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 2,15 %
SAMSUNG SDI ORD 2,09 %
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES ORD 2,07 %
A2 MILK COMPANY ORD 1,74 %
Naver ORD 1,74 %
KIA MOTORS ORD 1,71 %
LGINNOTEK ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,01 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,09 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,94 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -