First Eagle Amundi Income Builder FHE QD D

LU1095740749
68,48 EUR 27/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1095740749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 50,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 30/11/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,12 %
Obrigações 17,41 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 22,52 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Serviços públicos 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Tecnológicas 2,65 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 41,55 %
Reino Unido 7,96 %
Hong Kong 6,08 %
Suíça 5,05 %
Canadá 4,76 %
México 3,89 %
França 3,27 %
Japão 3,00 %
Alemanha 2,88 %
Brasil 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,99 %
GBP - Libra esterlina 8,10 %
EUR - Euro 7,40 %
CHF - Franco suíço 5,08 %
CAD - Dólar canadiano 4,30 %
JPY - Iene japonês 3,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,16 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
SGD - Dólar de Singapura 1,69 %
MXN - Peso mexicano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 3,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,58 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,41 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,31 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2,46 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,40 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 2,22 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -