First Eagle Amundi Income Builder FHE QD D

LU1095740749
60,92 EUR 30/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1095740749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 48,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,98 %
Obrigações 16,78 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 24,46 %
Bens de consumo 23,54 %
Industriais e serviços diversos 6,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,07 %
Serviços públicos 4,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,57 %
Tecnológicas 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 40,18 %
Reino Unido 8,36 %
Hong Kong 6,96 %
Suíça 4,87 %
Canadá 4,46 %
França 3,98 %
Japão 3,42 %
México 3,11 %
Bélgica 2,55 %
Alemanha 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,48 %
EUR - Euro 7,82 %
GBP - Libra esterlina 7,78 %
CHF - Franco suíço 4,87 %
CAD - Dólar canadiano 4,20 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
SGD - Dólar de Singapura 1,94 %
NOK - Coroa norueguesa 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,82 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,50 %
UNILEVER PLC ORD 3,44 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,37 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 3,15 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,53 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2,51 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 2,27 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -