First Eagle Amundi Income Builder FE QD (D)

LU1095740665
86,69 EUR 20/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1095740665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,160 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,09 EUR
Data do último rendimento 28/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,89 %
Obrigações 16,24 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Financeiras 24,54 %
Bens de consumo 21,95 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,85 %
Serviços públicos 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Tecnológicas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 39,01 %
Reino Unido 8,47 %
Hong Kong 6,61 %
Canadá 5,31 %
Suíça 4,90 %
França 4,51 %
Japão 3,46 %
Bélgica 3,11 %
México 2,78 %
Alemanha 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,88 %
EUR - Euro 9,33 %
GBP - Libra esterlina 8,65 %
CHF - Franco suíço 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 4,58 %
JPY - Iene japonês 3,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
SEK - Coroa sueca 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,77 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,23 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,10 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 2,93 %
UNILEVER PLC ORD 2,67 %
POWER CORPORATION OF CANADA ORD 2,21 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,09 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 7,54 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,71