Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
34,65 USD 20/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,639063 USD (-1,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
13,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/03/2021) 32466,880 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 82,66 %
Industriais e serviços diversos 17,17 %
País Peso
Estados Unidos 95,61 %
Suíça 1,87 %
Irlanda 1,36 %
Reino Unido 0,78 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 12,77 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 12,18 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,71 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,24 %
CITIGROUP INC ORD 3,98 %
MORGAN STANLEY ORD 3,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,95 %
BLACKROCK INC ORD 2,81 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,56 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 15,27 % 8,06 %
Rentabilidade a 6 meses 41,10 % 30,95 %
Rentabilidade a 1 ano 48,12 % 38,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,26 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,99 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,75 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,29 %
Volatilidade do benchmark 17,77 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 14,45