Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
30,91 USD 15/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,56 USD (-1,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/12/2020) 20213,390 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,41 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,50 %
Setores Peso
Financeiras 80,03 %
Industriais e serviços diversos 19,73 %
País Peso
Estados Unidos 95,03 %
Reino Unido 2,38 %
Suíça 2,13 %
Canadá 0,02 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,49 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 14,48 %
Jpmorgan Chase ORD 11,46 %
Bank of America ORD 6,85 %
CITIGROUP ORD 3,66 %
Wells Fargo ORD 3,60 %
BLACKROCK ORD 3,16 %
MORGAN STANLEY ORD 2,82 %
S&P GLOBAL ORD 2,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,53 %
American Express ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,37 % 7,78 %
Rentabilidade a 3 meses 23,77 % 21,15 %
Rentabilidade a 6 meses 26,03 % 20,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,02 % -6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,92 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,05 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,47