Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
36,45 USD 26/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,199206 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
14,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Data de lançamento (30/06/2021) 34411,240 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 82,06 %
Industriais e serviços diversos 17,72 %
País Peso
Estados Unidos 95,82 %
Suíça 1,74 %
Irlanda 1,31 %
Reino Unido 0,73 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,01 %
França 0,01 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 12,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 11,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,57 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,56 %
CITIGROUP INC ORD 3,56 %
MORGAN STANLEY ORD 3,32 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,14 %
BLACKROCK INC ORD 3,02 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,66 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 5,47 % 4,86 %
Rentabilidade a 6 meses 26,76 % 25,25 %
Rentabilidade a 1 ano 50,85 % 47,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,05 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,33 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,96 % 15,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,19 %
Volatilidade do benchmark 19,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 14,59