Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
33,49 USD 18/05/2022 17:36 New York Stock Exchange
-0,65 USD (-1,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
11,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 35734,260 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 78,29 %
Industriais e serviços diversos 21,51 %
País Peso
Estados Unidos 94,92 %
Suíça 2,32 %
Irlanda 1,61 %
Reino Unido 0,68 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 15,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 9,20 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,61 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,42 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,48 %
MORGAN STANLEY ORD 2,98 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,70 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,60 %
CITIGROUP INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,32 % -5,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,73 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,59 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,02 % 15,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,68