Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
39,51 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,585959 USD (1,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
16,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 35285,410 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 81,69 %
Industriais e serviços diversos 16,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,39 %
Suíça 1,80 %
Irlanda 1,53 %
Reino Unido 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 11,99 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 11,60 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,45 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,52 %
MORGAN STANLEY ORD 3,37 %
CITIGROUP INC ORD 3,37 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,02 %
BLACKROCK INC ORD 2,84 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,59 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,80 % 6,86 %
Rentabilidade a 3 meses 10,34 % 11,21 %
Rentabilidade a 6 meses 16,85 % 17,00 %
Rentabilidade a 1 ano 62,38 % 59,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,94 % 17,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,30 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,76 % 18,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 19,63 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 14,93
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