Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
23,05 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,11 USD (5,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16-12-1998
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 16042,800 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 94,35 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
País Peso
Estados Unidos 95,17 %
Reino Unido 2,48 %
Suíça 1,91 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 14,28 %
Jpmorgan Chase ORD 11,70 %
Bank of America ORD 7,59 %
Wells Fargo ORD 4,36 %
CITIGROUP ORD 4,13 %
S&P GLOBAL ORD 2,79 %
CME GROUP CL A ORD 2,49 %
American Express ORD 2,39 %
BLACKROCK ORD 2,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -23,23 % -24,77 %
Rentabilidade a 6 meses -25,28 % -25,30 %
Rentabilidade a 1 ano -13,75 % -18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % -2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,96 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,84 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,50