Financial Select Sector SPDR Fund

US81369Y6059
24,09 USD 03/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y6059
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 14780,860 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 93,81 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
País Peso
Estados Unidos 94,53 %
Reino Unido 2,71 %
Suíça 2,20 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,01 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Singapura 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 13,38 %
Jpmorgan Chase ORD 11,05 %
Bank of America ORD 7,15 %
CITIGROUP ORD 4,10 %
Wells Fargo ORD 3,68 %
BLACKROCK ORD 3,24 %
S&P GLOBAL ORD 3,06 %
American Express ORD 2,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,36 %
CME GROUP CL A ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -23,69 % -23,04 %
Rentabilidade a 1 ano -17,87 % -19,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,69 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,20