Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
33,82 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1231,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2014

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Financeiras 16,40 %
Bens de consumo 13,50 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Serviços públicos 4,00 %
Imobiliário 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 59,60 %
Japão 8,70 %
Reino Unido 7,80 %
Alemanha 5,90 %
Holanda 5,10 %
Espanha 2,40 %
Dinamarca 2,40 %
França 1,90 %
Irlanda 1,40 %
Suécia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,10 %
EUR - Euro 17,14 %
JPY - Iene japonês 8,50 %
GBP - Libra esterlina 6,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,32 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Apple 3,30 %
Amazon.com 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,90 %
Amerisourcebergen 1,50 %
Charter Communications Inc 1,50 %
Ebay 1,50 %
Cellnex Telecom Sau 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,72 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 28,45 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,18 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,42 % 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,51
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