Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
32,21 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1111,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2014

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 2,97 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,38 %
Saúde e farmacêuticas 20,59 %
Financeiras 19,37 %
Industriais e serviços diversos 15,41 %
Bens de consumo 9,63 %
Serviços públicos 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 59,25 %
Japão 8,20 %
Reino Unido 7,52 %
Alemanha 5,60 %
França 2,36 %
Irlanda 2,17 %
Canadá 2,10 %
Suíça 2,09 %
Dinamarca 1,99 %
Holanda 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,91 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Iene japonês 8,20 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,91 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,15 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,05 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,00 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,97 %
MASTERCARD INC ORD 1,92 %
CIGNA CORP ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,54 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -5,60 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -6,06 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,08 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,44