Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
32,92 EUR 18/06/2021
Ações Global Categoria
13,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1131,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2014

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,49 %
Tesouraria 3,58 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,00 %
Financeiras 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Bens de consumo 12,50 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Serviços públicos 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 56,70 %
Japão 8,90 %
Reino Unido 7,80 %
Alemanha 6,90 %
Holanda 5,30 %
Dinamarca 2,40 %
Espanha 2,40 %
França 2,20 %
Suécia 1,40 %
Irlanda 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,32 %
EUR - Euro 18,18 %
JPY - Iene japonês 8,65 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,25 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 3,60 %
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,20 %
Apple 2,10 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Amerisourcebergen 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Unitedhealth Group 1,40 %
TDK 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 12,66 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano 27,06 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,70 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,81 % 11,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,50