Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
33,11 EUR 26/05/2022
Ações Global Categoria
8,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1199,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2014

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 4,05 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,60 %
Saúde e farmacêuticas 17,90 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Financeiras 13,20 %
Bens de consumo 12,70 %
Serviços públicos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
País Peso
Estados Unidos 64,30 %
Japão 8,70 %
Reino Unido 5,30 %
Alemanha 5,30 %
Holanda 2,90 %
Dinamarca 1,90 %
Canadá 1,80 %
França 1,80 %
Espanha 1,30 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,24 %
EUR - Euro 15,09 %
JPY - Iene japonês 9,43 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,90 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amerisourcebergen 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 2,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
MasterCard 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,99 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 1,41 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,97 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,91 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,75