Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
25,92 EUR 03-06-2020
Ações Global Categoria
6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-1996
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 828,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01-08-2014

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Financeiras 13,40 %
Bens de consumo 11,30 %
Operadores de telecomunicações 10,90 %
Serviços públicos 8,00 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 56,70 %
Japão 9,60 %
Alemanha 6,60 %
Reino Unido 6,60 %
Holanda 4,30 %
Dinamarca 3,20 %
França 2,50 %
Espanha 2,10 %
Suécia 2,10 %
Hong Kong 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,02 %
EUR - Euro 11,84 %
JPY - Iene japonês 9,43 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,11 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,70 %
Apple 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Charter Communications Inc 2,30 %
Adobe Inc 1,80 %
Intercontinental Exchange Inc 1,80 %
Bristol-Myers Squibb 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,06 % 7,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -3,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 10,13 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,13 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,04 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,87 % 9,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,17