Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
31,21 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1174,210 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2014

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 2,96 %
Obrigações 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,43 %
Saúde e farmacêuticas 18,11 %
Financeiras 17,59 %
Industriais e serviços diversos 15,99 %
Bens de consumo 10,97 %
Serviços públicos 7,37 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 62,09 %
Japão 8,59 %
Reino Unido 5,87 %
Alemanha 4,31 %
Irlanda 2,86 %
Holanda 2,61 %
Canadá 2,05 %
França 2,02 %
Dinamarca 1,96 %
Suíça 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,98 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Iene japonês 8,59 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,25 %
AMAZON.COM INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,34 %
APPLE INC ORD 2,10 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,01 %
MASTERCARD INC ORD 1,81 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,72 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,69 %
TDK CORP ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,80 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,13 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -7,85 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,30 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,65