Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
27,06 EUR 23/10/2020
Ações Global Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 880,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Financeiras 14,30 %
Bens de consumo 12,30 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Serviços públicos 7,20 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 56,00 %
Japão 9,60 %
Alemanha 7,60 %
Reino Unido 6,50 %
Holanda 5,30 %
Dinamarca 3,40 %
França 2,90 %
Espanha 2,10 %
Suécia 2,10 %
Hong Kong 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,24 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Iene japonês 8,86 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,62 %
SEK - Coroa sueca 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,70 %
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,00 %
Amazon.com 2,70 %
Charter Communications Inc 2,30 %
T-MOBILE US INC 2,10 %
TDK 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 14,44 % 14,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,39 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,45