Fidelity World A EUR DIS

LU0069449576
30,83 EUR 23/02/2021
Ações Global Categoria
12,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069449576
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1996
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 999,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2014

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Obrigações 2,42 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,50 %
Financeiras 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Bens de consumo 11,80 %
Operadores de telecomunicações 11,30 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Serviços públicos 5,40 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 55,20 %
Japão 10,50 %
Reino Unido 7,00 %
Alemanha 6,90 %
Holanda 5,50 %
Dinamarca 3,20 %
França 2,60 %
Espanha 2,10 %
Suécia 1,40 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,67 %
EUR - Euro 17,47 %
JPY - Iene japonês 9,35 %
GBP - Libra esterlina 6,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,27 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 3,20 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,50 %
Apple 2,50 %
TDK 2,00 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Orsted A/S 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,97 % 16,48 %
Rentabilidade a 1 ano 6,66 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,56 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,87 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,47 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,52