Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc

IE00BYXVGY31
9,043 USD 19/05/2022 12:44 Londres
-0,155 USD (-1,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXVGY31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 241,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,34 %
Bens de consumo 20,51 %
Financeiras 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,14 %
Industriais e serviços diversos 9,98 %
Serviços públicos 6,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 96,36 %
Reino Unido 1,68 %
Irlanda 1,08 %
Suíça 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,57 %
NVIDIA CORP ORD 1,79 %
COMCAST CORP ORD 1,46 %
CHEVRON CORP ORD 1,46 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,46 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,38 %
HOME DEPOT INC ORD 1,27 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,24 %
PFIZER INC ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 15,83 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,74 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,91 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,32