Fidelity US High Yield E MDIST EUR H

LU0766124555
8,122 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124555
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 2,87 %
Ações 2,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,17 %
Financeiras 16,56 %
Serviços públicos 14,70 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Imobiliário 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 81,13 %
Canadá 2,67 %
Reino Unido 1,09 %
França 0,48 %
Suíça 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,07 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,99 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,76 %
EP ENERGY CORP ORD 0,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,67 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,66 %
DPL INC 4.35% 15-APR-2029 0,64 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -