Fidelity US High Yield E MDIST EUR H

LU0766124555
7,79 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124555
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,59 %
Tesouraria 7,12 %
Ações 1,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,23 %
Financeiras 15,80 %
Serviços públicos 13,68 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Imobiliário 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 79,59 %
Canadá 2,42 %
Reino Unido 1,11 %
França 0,50 %
Suíça 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,62 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,98 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,11 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,02 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,79 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,72 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,70 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,64 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,64 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -