Fidelity US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,67 USD 24/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 283,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,46 %
Obrigações 6,54 %
País Peso
Reino Unido 14,90 %
França 9,48 %
Hong Kong 5,42 %
Alemanha 4,27 %
Dinamarca 3,49 %
Bélgica 2,71 %
Austrália 2,71 %
Coreia do Sul 1,83 %
Holanda 1,69 %
Suécia 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,76 %
EUR - Euro 4,40 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
NZD - Dólar neozelandês 2,71 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,97 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 16,23 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 13,55 %
HSBC FRANCE SA CP 3,05 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,71 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 26-AUG-2021 2,71 %
JYSKE BANK A/S 0% 01-SEP-2021 2,71 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau CP 2,71 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,71 %
RABOBANK NEDERLAND NV CD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 0,91 % 1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -0,91 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,19
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03
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