Fidelity US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,68 USD 09/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/05/2021) 242,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 96,93 %
Obrigações 3,07 %
País Peso
Reino Unido 22,08 %
França 6,13 %
Coreia do Sul 4,60 %
Suécia 3,68 %
Holanda 3,37 %
Finlândia 0,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,78 %
EUR - Euro 2,45 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 28,24 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,61 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,43 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,44 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 21-JUN-20 3,07 %
KBC BANK NV CD 3,07 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (HONG KONG BRANCH) CD 2,45 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP 2,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-JUL 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % -6,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -