Fidelity US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,71 USD 05/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 279,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 88,04 %
Obrigações 12,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,07 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,20 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,15 %
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN (LONDON BRANCH) TIME/T 17,43 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 17,12 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 8,72 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 2,80 %
SG ISSUER 0% 10-MAR-2023 2,18 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-MAY-2023 1,87 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 8,81 %
Rentabilidade a 6 meses 10,56 % 11,16 %
Rentabilidade a 1 ano 20,06 % 21,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,69
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,30