Fidelity US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,67 USD 25/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 354,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 96,00 %
Obrigações 4,00 %
País Peso
Reino Unido 26,02 %
Holanda 7,67 %
Singapura 4,67 %
França 4,00 %
Suécia 3,33 %
Alemanha 2,67 %
Bélgica 2,67 %
Luxemburgo 2,34 %
Hong Kong 2,33 %
Coreia do Sul 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,32 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
EUR - Euro 7,34 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,03 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 23,78 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 20,02 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 11,87 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,34 %
SG ISSUER 0% 11-MAR-2022 2,34 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 0% 12-APR-2022 2,00 %
BAYERISCHE LANDESBANK CP 2,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (LONDON BRANCH) 2,00 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0% 22-MAR-2022 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 5,35 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,97 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 14,54 % 15,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,07
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,03