Fidelity US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,32 USD 26/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 803,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 96,00 %
Obrigações 4,00 %
País Peso
Reino Unido 26,02 %
Holanda 7,67 %
Singapura 4,67 %
França 4,00 %
Suécia 3,33 %
Alemanha 2,67 %
Bélgica 2,67 %
Luxemburgo 2,34 %
Hong Kong 2,33 %
Coreia do Sul 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,32 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
EUR - Euro 7,34 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,03 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 23,78 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 20,02 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 11,87 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,34 %
SG ISSUER 0% 11-MAR-2022 2,34 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 0% 12-APR-2022 2,00 %
BAYERISCHE LANDESBANK CP 2,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (LONDON BRANCH) 2,00 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0% 22-MAR-2022 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 13,89 % 14,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,99
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,02