Fidelity US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,38 USD 27/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 823,580 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 94,26 %
Obrigações 5,83 %
País Peso
Reino Unido 22,09 %
Holanda 4,36 %
França 3,78 %
Áustria 3,50 %
Hong Kong 2,62 %
Noruega 2,34 %
Luxemburgo 2,05 %
Suécia 2,03 %
Estados Unidos 1,17 %
Canadá 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,20 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 24,64 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 24,51 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 24,51 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 17,53 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 16,39 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,54 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 4,08 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 12-SEP-2022 3,50 %
DNB BANK ASA 2.53% 08-FEB-2023 2,34 %
MIZUHO CORP BANK LTD LONDON CD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,31 % 4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 10,67 % 10,98 %
Rentabilidade a 6 meses 14,84 % 15,48 %
Rentabilidade a 1 ano 22,21 % 23,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,64
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,30