Fidelity US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,33 USD 17/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/05/2021) 726,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 96,93 %
Obrigações 3,07 %
País Peso
Reino Unido 22,08 %
França 6,13 %
Coreia do Sul 4,60 %
Suécia 3,68 %
Holanda 3,37 %
Finlândia 0,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,78 %
EUR - Euro 2,45 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 28,24 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,61 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,43 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,44 %
KBC BANK NV CD 3,07 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 21-JUN-20 3,07 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP 2,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-JUL 2,45 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (HONG KONG BRANCH) CD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,34 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -